深桑达Ａ：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

证券代码： 000032 证券简称： 深桑达 A 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 1 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达 A”或“公司”）拟通过 向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”） 的方式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数） ，在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： 单位：万元 序 号 募投项目名称 投资总额 募集资金 拟投入金额 1 运营型云项目 135,645.73 80,000.00 2 分布式存储研发项目 53,440.00 30,000.00 3 中国电子云研发基地一期项目 45,952.61 40,000.00 4 高 科 技 产 业 工 程 服 务 项 目 集成电路研发制造用厂房及配套设施 洁净室及配套机电系统项目 188,024.99 38,000.00 单晶硅拉晶建设项目 84,079.20 18,000.00 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 75,261.01 14,000.00 无锡国家软件园六期项目工程总承包 68,169.27 20,000.00 5 补充流动资金或偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00 合计 710,572.81 300,000.00 注：募集资金拟投入金额为募集资金总额， 未扣除各项发行费用。 在本次向特定对象发行募集资金到位之前， 公司将根据募集资金投资项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。 本次向特定对象发行募集资金到位后， 若实际募集资金净额少于上述项目拟 投入募集资金金额， 公司将在符合相关法律法规的前提下， 在最终确定的本次募 投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况， 调整并最终 2 决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足 部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性和可行性 （一）运营型云项目 1、项目基本情况 （1）项目概况 本项目预计建设期为 3 年， 实施主体为中电云计算技术有限公司。本次募集 资金到位后，公司将以借款或注册资本实缴等方式将募集资金投入中电云计算技 术有限公司，相关借款将在运营型云项目回款后归还。 公司拟在武汉、深圳、上海、成都等地建设，通过租赁机柜、部署服务器、 交换机、存储、软件等， 面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供安 全数字基础设施。项目的实施将大大提高公司运营型云业务服务能力， 满足公司 业务发展需要；将助力目标客户在“本质安全+过程安全”的底座上，实现信息 化、数字化、信创化的快速转型。 本项目的实施是公司在现有客户、数据、技术等积累的基础上， 对运营型云 业务服务能力的进一步提升， 与现有业务模式一致， 是对公司现有业务的深化和 补充。 （2）项目投资估算 本项目预计总投资额约为 135,645.73 万元，拟投入募集资金 80,000.00 万元， 主要用于硬件和软件购置费。项目具体投资明细如下： 单位：万元 序号 项目 投资总额 占比 1 机柜租赁费 22,667.33 16.71% 2 硬件购置费 79,284.80 58.45% 3 软件购置费 31,686.72 23.36% 4 铺底流动资金 2,006.88 1.48% 合计 135,645.73 100.00% （3）项目经济效益 3 根据项目规划，本项目建成后，税后内部收益率约为 12.04%，税后投资回 收期（含建设期）约为 6.25 年。 （4）项目报批事项及进展情况 本项目已取得投资项目备案证明。本项目不涉及环评， 无需取得环评审批文 件。 2、项目必要性分析 （1）打造自主可控云基础设施， 加速政企迈上云端 当前云计算广泛应用， 基于数据合规性、安全性、私密性等多方面考量， 政 务与关键领域要求所采用的云要实现从芯到端到云的本质安全，信创+云解决方 案将成为政务信息化及关键行业用户上云的必然选择。信创企业基于云计算技术， 自主研发、适配国产 CPU 技术架构和国产操作系统等信创产品设备，发挥云计 算高可靠性、高通用性、高可扩展性及敏捷快速、弹性灵活等特征， 可满足政务 云、行业云平台建设需求，更好地推动数字中国建设。 作为中国电子自主安全计算体系的系统性输出平台，“中国电子云”为政府、 金融机构、公共服务机构、大型集团企业客户提供高安全数字基础设施， 支撑客 户在“本质安全+过程安全”的底座上，助力信息化、