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集团经济运行分析报告 XX矿业集团是以煤炭生产经营为主，集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、 商贸旅游于i体，多种经营、综合发展的大型企业集团。公司现拥有资产346亿元，从业人 员万人;有生产矿井17对，年生产实力2969万吨「炼焦煤选煤厂5座，年产精煤80()万吨左 右。20XX年，公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨，焦炭万吨，水泥103万吨，发电 量42923万度，实现销售收入亿元、利税亿元。在20XX年中国企业500强中位居第245 位，在全国煤炭工业100强中名列第17位，为安徽省10强企业之一。 一、今年以来经济运行状况 (一)生产状况 今年以来，经济运行的特点是：生产保持平稳，煤炭收入持续下滑，资金回笼惊慌， 经营压力增大。从I?7月份指标完成状况看：原煤产量完成159()万吨，同比增产20万吨; 精煤产量完成480万吨，同比增产24万吨;焦炭完成万吨，同比增产万吨;水泥完成万吨， 同比增产万吨;电力发电最84269万千瓦时，同比增加59546千瓦时;采燥机械化程度84%, 同比提高％;原煤生产工效吨/工，同比削减吨/工;百万吨死亡率以下，创建局以来最好水平; 销售收入实现亿元，同比增加亿元。其中煤炭收入亿元，同比削减亿元，煤炭收入下滑幅度 达％;利税亿元，同比增加亿元(其中利润亿元，同比增加亿元);职工收入人均3093元明，同 比增加382元/月。依据1?7月份实际完成状况，结合当前生产经营环境，预料全年原煤产 量270(3万吨，精煤产量80(3万吨，销售收入220亿元，利税30亿元，职工人均年收入万元。 (二)建设状况 2009年公司固定资产投资支配支配亿元，1?7月份，由于资金惊慌，固定资产投资 仅完成亿元，同比削减亿元，年支配完成率仅％。其中，基本建设支配亿元，1?7月份完 成亿元，年支配完成率仅%。预料全年固定资产投资完成在50亿元左右。将比去年同期削 减近15亿元。 重点项目进展状况。 1、杨柳矿井：设计实力180万吨/年，支配总投资亿元。目前原煤仓、装车仓基本完 工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影 响，进行瓦斯治理，影响施工进度。 2、刘店矿井：设计实力150万吨/年，支配总投资亿元，09年7月1日已通过联合试 运转。 3、袁店一矿：设计实力180万吨/年，支配总投资亿元，目前主、副、风井已究竟， 主副井已贯穿，铁路专用线具备辅轨条件。 4、青东矿井：设计实力180万吨/年，支配总投资亿元，进尺4038米。目前三个井 筒已究竟，主井改绞结束;副井井筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。 5、袁店二矿：设计实力90万吨/年，支配总投资亿元，至09年末累计完成投资亿元。 FI前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在 施工路基部分。 6、临涣选煤厂扩建：扩建入洗实力800万吨/年，支配总投资亿元，第1、第2两条 生产线皆己投产，第三条线设备己订货，正在施工。 7、焦化项目：一期设计实力220万吨焦炭/年，联产甲醇20万吨/年，支配总投资20 亿元，目前4台焦炉已正常生产，甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。 8、临涣煤泥杆石电厂：一期装机2x3(X)mW,支配总投资30亿元。I#机己于08年 12月12日并发电。2#机组09提5月28日通过168试运，投入商业运营。 、管道输水工程：设计输水实力7830万方/年，支配总投资亿元。7月底已进入试通 水阶段。 10、盐化项目一期：总投资75亿元，至08年末累计完成前投资亿元。目前，热电站 /zt/fxbg/各项审批工作己完成;烧碱PVc装置、电石装置、水泥装置、采卤和真空制盐装置以 及矿山的初步设计工作已经结束，大部分土地购置完成。目前正在打算施工设计。 II、铁路南环线：总投资39598万元，08年末累计完成4065万元。 二、影响发展的突出问题 2009年公司发展仍旧面临“三大压力”，存在“五大难题”。 （一）三大压力 一是市场压力。由于出口受阻和国内经济增速放缓，煤炭下游产业影响深重，特殊是 主要用煤行业增速下滑，导致煤炭供求宽松。去年9月份以来，随着宏观经济环境的变更， 市场压力快速传递，公司煤炭售价急转直下，销售收入大幅下滑。 从价格看：去年9月份以来，煤价波动较为猛烈，无论是精煤动力煤，皆呈逐月下降 趋势。其中精煤平均售价1777元/吨下降至H前的900多元/吨，降幅接近50%;动力煤从965 元/吨降至目前的400多元，降幅超过50%。今年1?7月份形势较为稳定，没有出现大起大 落的现象，但价格仍旧偏低，精煤平均售价970元/吨，动力煤接近400元/吨。 从收入看：去年三季度公司燥炭收入逐月上升，9月份达亿元，但之后受煤价下跌影 响，收入快速下降。1?