表1-4某拟建项目投资现金流量表单位万元.docxVIP

序 号 1 2 3 4 5 6 7  表1－4 某拟建项目投资现金流量表 单位：万元 项 目 计 算 期 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 生产负荷 70％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 现金流入 营业收入 回收固定财产余值 回收流动资本 现金流出 建设投资 流动资本 经营成本 营业税及附带 调整所得税 所得税后净现金流量 累计税后净现金流量 折现系数ic=10％ 折现净现金流量 累计折现净现金流量 表1－5 拟建项目投资现金流量表 单位：万元 序 建 设 期 投 产 期 项 目 2 3 4 5 6 7 8 9 号 1 生产负荷 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 现金流入 营业收入 回收固定财产余值 回收流动资本 2 现金流出 380 400 建设投资 380 400 流动资本 经营成本 营业税及附带 调整所得税 3 净现金流量⑴－⑵ -380 -400 4 累计净现金流量 -380 -780 折现系数（ic=10％） 折现后净现金流量 累计折现净现金流量 表1－6 某拟建项目投资现金流量延伸表 单位：万元 建 设 期 投 产 期 序号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 生产负荷 70％ 100％ 100％ 100％100 ％ 100％ 100％ 现金流入 2 现金流出 380 400 3 净现金流量 -380 -400 折现系数ic=10% 折现净现金流量 累计折现净现金流量折现系数i1=20% 折现净现金流量 累计折现净现金流量 折现系数i2=21% 折现净现金流量 累计折现净现金流量