财务部分析和总结.docxVIP

财务部职责 一、按照国家《会计法》，在公司财务主管的指导、监督下，财务部承担的主要业务：负责落实经营计划、做好业务成本核算、票据管理、现金流通、固定资产管理；编制公司劳资计划；审查履行合同条款、保管合同原件；衔接银行、税务票据；协助业务考绩等工作。 二、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，严格费用开支范围和标准， 分清资金渠道，实行专款专用，随时进行控制，并向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 三、加强会计业务核算，检查保管经营项目合同执行计划和季报月结，按月认真进行会计审核，按季完成审批手续，按周、月按经营状况当好公司领导参谋。 四、负责按月做好编制会计报表，盘点银行存款和现金，如实填写资产负债表、盈亏平衡表、按月部门考核兑现表，准时上报总经理。 五、每月核对公司与各部门往来明细帐，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚，保证无差错。 六、认真执行会计制度，填制转帐凭证，按时做好记账、算账、报账工作， 如实全面地反映公司资金活动情况，做到凭证合法、手续完备，帐目健全、内容真实，数据准确，帐目清楚，定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。同时做好工资核算工作。 七、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。 八、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 十、严守公司财务机密，维护公司利益，对上级批准有误或不当现象，有责任拒付和反映。 十一、完成公司领导交付的其他任务。 二〇一二年十一月五日