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、财务分析方案
财务测算分析基本条件
设计供水规模为一期 6 万 m3/d;
特许经营期为 30 年;
保底水量:运营第一年到第四年为 4.5 万 m3/d,从第五年开始到运营期结束为 5.5 万 m3/d;
免增值税及附加税;
所得税率 25%,享受国家三免三减半政策;
本项目特许经营权转让价为 10000 万元; (7)本方案测算包括招标代理服务费用人民币 20 万元。
财务测算报表及分析
项目水价测算
根据招标文件确定的边界条件,控制项目资本金内部收益率为 8%,经测算,本项目污水处理服务费单价为 1.058 元/m3。(资本金现金流量表详见附表 1)。矚慫润厲
钐瘗睞枥庑赖。
总成本费用估算
总成本费用包括经营成本、折旧费和计入成本的利息支出。
经营成本估算(按正常运营年 5.5 万 m3/d)
本项目经营成本由能源费、污泥处置费、药剂费、工资福利费、制造费用、管理费用等组成。经营成本构成见表 1。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
本次测算方案中项目主要成本指标取值如下:
A、动力费(电费):按照招标补充通知提供的平阳县大工业用电电价,参照浙江省大工业用电不同电价的执行时间段,测算平均电价为 0.652 元/度。根据招标文件补充通知提供的污水厂电费明细表及我院现场查勘情况,取吨水耗电 0.29 度, 年费
用 374.38 万元;基本电费电价 30 元/KVA.月,变压器容量 1260KVA,年费用 45.36
万元。年电费总量为 419.74 万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
B、药剂费:污水处理厂用药剂主要为聚丙烯酰胺和 PAC,药剂年费用 71.68 万元。
C、水费:按 4000 元/月计,年水费 4.8 万元。
D、污泥处置费:污水处理厂污泥运至厂区东侧污泥干化处进行处理,运输吨成本费用按 15 元计,污泥干化费用每吨处理成本 200 元,污水处理厂污泥量按理论值
每万吨污水产生 5 吨湿泥(含水率 80%)计算,年污泥处置费 212.85 万元。酽锕极額閉
镇桧猪訣锥。
E、工资及福利费:按污水处理厂 25 人编制,管理人员 4 人,人均工资福利 6
万元,工作人员 21 人,人均工资 4 万元,年工资及福利费 108 万元。彈贸摄尔霁毙攬砖卤
庑。
F、维护维修费:根据招标文件提供的资产评估结果,本项目建(构)筑物 5080.1
万元,设备 1855.71 万元。日常维修费按建(构)筑物与设备的总和的 1.0%估算, 每年约 69.36 万元。大修理基金按日常维修费按建(构)筑物与设备的总和的 1.5% 计提,每年约 104.04 万元。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
G、管理费用:包括通讯费、差旅费、办公费、招待费、劳保费、车辆费等,年
管理费用 61.8 万元。
H、保险费:按日常维修费按建(构)筑物与设备的总和的0.1%计提,年保险费用为 6.94 万元。
表 1: 经营成本构成明细表(正常运营年 5.5 万 m3/d)
总费用
总费用
单价
(元/吨)
所占比
例(%)
备注
运行天数(天)
360
日处理污水量(万 m3)
5.5
收费污水量(万 m3)
1980
运营总成本(万元)
1065.21
1065.21
0.539
99.99
运营单位成本(元/m3)
0.538
一、能源费(万元)
424.54
424.54
0.214
39.70
1、总电费(万元)
419.74
电单耗(kwh/吨水)
0.29
耗电(kwh)
5742000
基本容量费
45.36
电单价(元/kwh)
0.652
2、自来水费(万元)
4.80
按每月 4000 元计
二、污泥处置费(万元)
212.85
212.85
0.108
20.04
污泥量按理论值每
湿泥量(吨)
9900
万吨污水产生 5 吨湿泥(含水率 80%)计。
运输、处理单价(元/吨)
215
三、药剂费(万元)
71.68
71.68
0.036
6.68
1、PAM 费用(万元)
32.08
PAM 单耗(kg/万吨)
4.5
耗量(kg)
8910.0
单价(元/kg)
36.0
2、PAC 费用
39.6
PAC 单耗(t/万吨)
0.10
单价(元/t)
2000.0
管理人员 4 人,人均
四、工资总额(万元)
108.00
108.00
0.055
10.20
工资福利 6 万元,工
作人员 21 人,人均
工资 4 万元。
五、制造费用(万元)
179.40
179.40
0.091
16.88
1、分析化验费用(万元)
3.60
2、绿化费用(万元)
2.40
3、大修费
104.04
4、维护维修费(万元)
69.36
六、管理费(万元)
61.80
61.80
0.031
5.75
1、车辆使用费(万元)
15.00
2、办公费
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