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冀中 系統機密 冀中账龄分析客戶化開發 需求分析報告 建立日期: 2018-09-18 修改日期: 2018-09-18 文控編號: UF_冀中_02_05 作者: 底興本 客戶專案經理： 日期： 用友專案經理： 日期： 目錄 TOC \o 1-3 \h \z 1. 引言 3 1.1 项目名称 3 2. 任務概述 3 2.1 目标 3 2.2 范围 3 2.3 假定条件与约束限制 3 3. 功能需求分析 4 3.1 账龄方案； 4 3.1.1 需求描述 4 3.1.2 關鍵說明 4 3.2 销售账龄分析； 4 3.2.1 需求描述 4 3.2.2 關鍵說明 5 3.3 采购账龄分析； 6 3.3.1 需求描述 6 3.3.2 關鍵說明 6 4. 其他說明 7 引言 项目名称 冀中账龄分析客戶化開發。 任務概述 目标? 我們本次開發主要實現以下幾個目標： 按销售发票和应收单统计账龄分析报表； 按采购发票和应付单统计账龄分析报表； 账龄方案； 范围 在用友ERPU8.13.0版本開發應用，僅用於冀中內部局域網使用，如存在異地辦公情況，可通VPN等技術建設虛擬區域網路。 假定条件与约束限制 產品：ERP-U8 VU8.13.0； 語言：簡體中文； 模組：财务； 範圍：單賬套； 功能需求分析 账龄方案； 需求描述 针对如下两张二次开发的报表，设置账龄区间方案单，在做报表统计时可以选择不同的账龄方案； 關鍵說明 界面如下： 新增　修改　删除　 账龄方案 方案编号：0001 创建人： 创建日期： 开始天数 结束天数 备注 1 90 　 91 180 　 181 365 　 366 　 　 字段说明：略； 销售账龄分析； 需求描述 对销售发票和应收单统计分析账龄，按照特定格式展示 ； 账期超期方案可以定制，且可以根据定制的超期方案选择展现格式； 考虑汇兑损益，本币展示时计算； 预收的数据统计进去，为其它应收单； 應收款賬齡分析表主要用把相同客戶放在一起查詢客戶的應收賬，並會對應不同貨幣小計。最後大計。 可以关联单据：发票和应收单； 關鍵說明 界面： 字段说明: 客户代码：发票/应收单上的客户编码； 客户：客户名称； 业务编号：发票/应收单上的自定义项5； 科目：对应科目编码； 类型：销售普通发票/应收单； 合同号码：发票/应收单上的自定义项11； 单据日期：发票/应收单上的单据日期； 发票日期：发票/应收单上的自定义项4； 币别：发票/应收单上的币种； 汇率：发票/应收单上的汇率； 业务员：发票/应收单上的业务员信息； 摘要：发票/应收单上的备注； 应收金额：单据价税合计； 已收金额：已收的金额（核销过）； 应收余额：剩下的应收金额； 应收余额（本币）：剩下的应收金额（本币）； 未到期：未超过到期日的应收余额; 如下统计根据所选择的超期方案进行统计； 1至90天：超过到期日1-90的应收余额； 91到180天：超过到期日90-180的应收余额； 181至365天: 超过到期日181-365的应收余额； 365天以上: 超过到期日365天以上的应收余额； 查询条件： 客户、发票日期、科目、业务员、合同号、发票号、单据编号、币种、余额为零的是否显示； 采购账龄分析； 需求描述 对采购发票和应付单统计分析账龄，按照特定格式展示 ； 账期超期方案可以定制，且可以根据定制的超期方案选择展现格式； 考虑汇兑损益，本币展示时计算； 预收的数据统计进去，为其它应付单； 應付款賬齡分析表主要用把相同供应商放在一起查詢客戶的應付賬，並會對應不同貨幣小計。最後大計。 可以关联单据：发票和应付单； 關鍵說明 界面： 字段说明: 供应商代码：发票/应收单上的客户编码； 供应商：客户名称； 业务编号：发票/应付单上的自定义项5； 科目：对应科目编码； 类型：普通发票/应付单； 合同号码：发票/应付单上的自定义项11； 单据日期：发票/应付单上的单据日期； 发票日期：发票/应付单上的自定义项4； 币别：发票/应付单上的币种； 汇率：发票/应付单上的汇率； 业务员：发票/应付单上的业务员信息； 摘要：发票/应付单上的备注； 应付金额：单据价税合计； 已付金额：已付的金额（核销过）； 应付余额：剩下的应付金额； 应付余额（本币）：剩下的应付金额（本币）； 未到期：未超过到期日的应付余额; 如下统计根据所选择的超期方案进行统计； 1至90天：超过到期日1-90的应付余额； 91到180天：超过到期日