财务部发言稿.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 财务部发言稿 财务部发言稿 第一篇 各位领导、同仁：  大家好！  伏尔泰曾经说过这么一句话“最长的莫过于时间，因为它永久无穷尽，最短的也莫过于时间，因为我们全部的计划都来不及完成。〞回望20xx，财务部基本上都在紧急劳碌中度过，每一天都过得充实而繁忙，现将20xx年的工作总结如下：  在公司不断进展的过程中，无论是规模、业务都得到了充分的进展，这也给公司新的战略进展提出了新的挑战，当然对财务工作也提出了更高的要求，20xx年财务部在为全公司提供优质服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部掌握制度的建设，着重从财务管理的角度，以本钱为中心，不断提高财务服务质量。在公司领导与各部门的协作下，公司业绩得到了稳步提升，营业收入XX亿，同比上年增长XX%，营收毛利率XX%，在过去的一年中，财务系统在公司业务不断提升的状况下，逐步完善了公司会计核算体系和制度，有效的跟踪了各项预算与结算状况的执行，严格掌握了公司本钱；项目财务在现场经理与总部财务的领导下，定期提示工程部总经理或项目经理现场资金的状况，协作选购部、物料部做好现场材料物资的管理，并主动与总部财务进行沟通，确定资金动态，以确保项目的正常运行并主动协作现场商务进行工程量的结算与请款工作，按时向当地的税务部门申报缴纳各类税费等等。  俗话说的好“查找缺乏赶先进，立足根本争先进〞。时光飞逝，20xx的工作转瞬即为历史。一年中，财务系统有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，为了将2xx的工作做得更好，现将财务部具体工作规划作如下汇报：  一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、账薄及报表中，以备随时查阅。在办理睬计事务时要做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证坚决不予报销，对记载不精确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充等，对不符合手续的准时告知办理相关手续以及指出解决问题的方法，特殊是国外子公司，每个国家的财经法规都不一样，更要严格执行当地的会计制度及税收法规，保证每笔经济业务的合理性、合法性。  二、主动筹措资金，拓展融资渠道并合理利用资金  1、加强筹资系统管理，确保资金来源。加强与银行等金融单位的联系和协作，融洽金融单位和企业的关系。利用企业良好的信誉，主动争取国家政策支持，通过贷款、融资等途径来增加可利用资金，对已取得的贷款按时还贷，以形成“有借有还，再借不难〞的良性循环，为企业树立良好的信誉形象。这样可以拓宽和稳定信贷资金来源渠道。  2、用好金融产品，拓宽融资渠道目前，各个银行都在创新，不断的出台金融产品，甚至为高端客户特地订制，我们也在主动的转变思路及理念，不能老是把目光放在银行的传统业务上，准时了解金融产品，依据公司的经济业务特点，寻求两者之间的平衡点，传统的信贷业务拓展到肯定规模，很难再有大的突破，而且价格本钱也低不下来，今年几个银行的授信，我们都采纳了串用规则，贷款规模没有配臵，我们可以做银行承兑汇票、可以做发票融资、也可以做海外人民币贷款等业务，一方面确保公司的现金流，另一方面外币贷款利率低能很好地降低财务本钱；另外还有一个值得推广的业务是内保外贷，将人民币存在国内的银行账户上，银行开出担保函，利用境外银行放款给我们的子公司，对于我们来说人民币存款利率高于海外贷款利率，赚取了利率差，在银行也有了存款，增添了我们在银行的话语权，这个业务我们在蒙古项目上已经开始在实施。  3、利用商业信誉的形式在资本市场直接融资。可能在座的各位在20xx年对“钱荒〞这个词都不感到生疏，“钱荒“出现了两个慌，一是流通货币短暂紧缺而引发银行业间相互抢钱以应对到期兑付，导致银行间市场隔夜回购利率大幅飙升；二是不辩真假的消息满天飞，造成了民众和企业的肯定恐慌。在面对国家“用好增量、盘活存量〞的货币政策时，我们财务部门又能做什么呢？那就是：做好资金使用计划，优化配臵资金。  在任何时候企业可支配的资金数量都是有限的，但对资金的需求是无限的，通过合理的分析预报，把筹集到的可支配资金有效地组合起来，保持合理的配臵结构。确定各项结构资金计划额度，并将其分解下到达有关部门，以求以最小的资金消耗和占用实现最大的资金收益。  三、加强本钱掌握掌握本钱利润最大化是每个企业追求的最终目标，我们都知道“收入-费用=利润〞这个会计方程式，