公司尽职调查报告_2.pdfVIP

公司尽尽职职调调查查报报告告 项目组 年月日 AA公公司司尽尽职职调调查查报报告告 ◆ 结构分析 ◆ 尽职调查 1. 财务审计 2. 经营审计 3. 合法性审计 4. 财务模拟 要要求求合合作作的的主主要要动动机机 1. 由于历年分红，以及公司改制成为民营性企业后 行贷款有困难，去 年新投资脂肪酸项目产生较少，现金流匮乏，急需注入流动资金 2. 股权分散，高管层实际控制股权很小 （总经理最高持有1.2%的股权60 万股），高管层得利较少，工资收入还没有销售人员高，受职工监督， 很不满意，现在仍无法解决收入不对称现象，需要借助外力，高管层 一直想MBO，但苦于没有资金，无法实现 3. 地方税赋较重，由于职工持股，要求每年必须有利润，必须分红，缴 税多，管理层有意借助外力合理避税 4. 高管层急切MBO或引进大股东，将政府和小股东手中的股权收回，想 把公司做强做大，个人获得实际好处 5. 累积风险大，需要释放 股股权权结结构构 A公司总股本5005万股，其中：职工持股会、其他自然人的比重达81 76%， 而国家股权为13 03% 国家股 **国有资产管理 652万股 13 02% 局 100% **第三社会福 **锌品股份有限 110万股 44 6万元 利纸箱厂 公司 **地区富平化工 55万股 厂 70% 茂林大酒店 **股份公司 55万股 A公司 560万元 法人股 6 77% 23 1万股 **金属容器厂 **厂 8 8万股 60% A公司包装有 300万元 限公司 **供应站 8 8万股 职工持股会 2303 27万股 44% A公司颜料有 35万元 46 02%