ERP业务公司模块流程.docxVIP

1. 目的 为规范 ERP 工作流程，使 ERP 的使用更加规范化，以提高工作效率，特制订本流程。2.适用范围 适用于全公司范围内使用 ERP 的各部门。 权责 财务部：按照进仓库单和材料出库单进行登账和核算，监督ERP 流程中是否存在不按规定操作的情况，并及时报告相关部门整改；配合各部门完成相关处理工作。 销售部：根据销售合同在ERP 系统中做销售订单，如果没有正式合同的情况要先在ERP 系统中做预测单，项目完工后根销售订单通知仓库在ERP 做销售出库单；项目完工后及时安排发货，并开具发货通知单通知仓库发货处理和售后跟踪，及时跟踪客户回货款情况安排销售开票。 采购部：收到请购单后两个工作日内在系统下达采购订单，必须根据采购订单进行采购，入库时要与仓库进行入库物料核对工作确保采购数据准 确，存在退料的情况必须与仓库办好退货手续，并在ERP 中做退货处理；跟踪好供应商的送货情况和采购物料是否合格，每月与供应商核对货款。 研发部：做好项目的物料清单，尽量减少后期的物料清单的修改，每个项目都必须在ERP 系统中做生产加工单，据生产加工单进行请购，生产领料要按生产加工单进行领料申请，项目完工要及时通知仓库做产品入库工作。 仓库：采购物料入库时要确保入库数量和种类正确无误，领料出库确保领料申请已经相关负责人审批，ERP 系统中物料入库要与实物一致，领料除了共耗部份外都要关联到生产加工单按生产领料单进行发料；入库单和出库单在两日完成系统录入，月末最后一天下班前必须完成手上的单据在系统录入，月头第一天要追各部门把手上归属上月未及时送仓库处理的单据在两天内送仓库处理。 流程 流程图 流程图 销售订单 销售预测单 流程说明 销售部根据合同做销售订单 合同还没有回来的但已做了项目启动的先 部门 输出文件/表格 NG NG 审核 做销售预测单 销售人员在做完销售订单或者预测单后检查无误后由部门主管审核。 先做销售预测单的在销售合同回来后，必须  销售部  《销售订单》 《销售预测单》 OK 及时在ERP 中补做销售订单。 研发助理根据工程的 BOM 清单在 ERP 上做项目的物料清单，工程师做项目 BOM 时要准 物料清单制作 生产加工单 确完整，避免后期修改ERP 上的物料清单； 特殊情况出现要后期修改 BOM 的必须在原来的物料清单上加分BOM。 研发助理根据销售部已审核的销售订单和销售预测单在ERP 系统中做生产加工单。  研发部  《BOM 清单》 《物料清单》 《生产加工单》 《请购单》 请购单 4. 生产加工单审核无误后，对生产加工单执行采购需求分析，并下达请购单并核对审核。 采购员根据请购单生成采购订单，由相关人员审核无误后进行物料采购。 对于已入库生成进货单要修改价格或物料的情况： ① 当月未领料的要修改价格，通知仓库人员删 采购订单制作 除进货单后修改完采购订单价格后必须由仓库人员再补回正确的进货单 ② 非当月要修改价格的不能进行删单处理；未领料的要修改物料的存在退换物料的必须通知仓库人员进行实物退货并同时在 ERP 上进行相应的退货处理。已领料的要修改物料的存在退换物料的必须通知仓库人员进行实物退货并同时在 ERP 上先进退领料操作后再进行相应的退货处理。  采购部仓库  《请购单》 《采购订单》 《进货单》 采购入库物料经采购人员和仓库人员把实物与 采购订单核对无误后，仓库人员根据采购订单在ERP 中找到对应的采购订单按实际的入库物 进货单 料和数量进行生成进货单，核对与实际入库无 误后进行审核；仓库人员要把相应的进货单打 印交给采购员，采购员把进货单、采购订单、 送货单、采购发票一起给财务部进行登账工作。  采购部仓库 财务部  《采购订单》 《进货单》 《送货单》 《采购发票》 领料申请 生产领料时领料相关人员要提供领料申请和提供领料项目的生产加工单号，仓库人员核实领 生产领料 料申请已经由相关主管签名批准后实物发料， 在 ERP 录入领料单时必须选对应的生产加工单，并按实际发领进行勾选已发物料生成生产领料，核对无误后，仓库人员进行审核；每周仓库人员要把本周的生产领料单打印交给财务部进行账务处理。  仓库 生产车间  《领料申请》 《生产领料单》 项目完工通知单 项目成品入库单  生产组装完工后，要开具项目完工通知单给销售人员和仓库人员，并在项目完工通知单上标 生产组装完工后，要开具项目完工通知单给销 售人员和仓库人员，并在项目完工通知单上标 注生产加工单号，经核对后仓库人员在ERP 中 按生产加工单号录入产成品入库单，每周仓库 研发部 《项目完工通知 人员要把本周的产成品入库单打印交给财务部 财务部 单》 进行账务处理；财务人员在ERP 中进行产成品 仓库 《成品入库单》 成本分配，核