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财务日报表
门店：000白马一期 报表日期：202X年09月30日 单位：元
项目 今日数 本月累计 项目 今日数 本月累计
今日销售总额 今日回笼资金
1 现金收款 商品销售 222 18284 20 今日销售·会员业务·实收金额 3018 28197
2 会员（储值卡）销售 21 客户购买代金券现金金额
4 欠款销售 2796 9875 22 其他代收款
6 代金券销售（赠送的） 23 今日回笼资金合计 3018 28197
8 商收金额 20 1020 今日库存现金
9 销售合计 3038 29179 24 昨日 库存现金
10 25 今日 回笼资金
预留区 26 今日 现金上缴
11 会员卡现金销售 27 今日库存现金金额
12 会员卡刷卡销售 POS机帐户余额
13 28 昨日 POS机账户余额
29 今日 新增POS机刷卡
15 30 今日POS机账户转账汇款
16 31 今日 POS机账户余额
备注：使用代金券20元
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