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财务部标准化运作程序 财务抽查工作 部门：财务部 工作岗位：日审 任务编码:AC_SOP_003 任务：财务抽查工作 设备要求： 做什么 如何做 为什么 1. 备用金抽查 2. ORDER单使用 3. 发票管理 4. 制度权限控制 1.1 建立备用金核查记录表。 1.2 不定期抽查各营业点备用金的使用情况，双人复核。 1.3 抽查过程中对备用金发现的问题上报财务经理并提出有效解决建议。 2.1 审核开价是否按类别进行核算。 2.2 取消部分销售点收银员的开价功能。 3.1 检查发票大小写金额是否相符。 3.2 检查发票日期及单位是否齐全。 3.3 将使用完的发票按序号进行保管。 3.4 检查发票是否连号使用。 4.1根据有关规章制度审核各部门签单程序及权限。 保证酒店各项制度的顺利执行 部门：财务部 工作岗位：日审 任务编码:AC_SOP_004 任务：月结工作 设备要求： 做什么 如何做 为什么 1. 月报统计 2. 收入凭证 .1 根据每日报表记录，统计各项数据的金额，为月结做准备。 1.2 把出租的收入及相应电话费转应收。 1.3 打印市场营销人员业绩统计报表，做销售分析。 2.1 根据晨报各部门营业收入做相关凭证，分录项目要准确合理，收入金额要准确无误。 2.2 每月月底与总出纳核对现金、银行账及应收账，确保账目平衡。 为财务报表提供基础数据 部门：财务部 工作岗位：康乐收