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Word 财务管理工作制度 财务管理工作制度范例 公司对于财务部会制定各项管理制度,有财务工作制度,有财务 管理制度等,以下整理的则为具体的财务管理工作制度的范本,可供 参考。 一、财务部工作制度 在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制 定并组织实施财务内掌握度,搞好财经管理工作。 1、资金预算制度 1依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及 上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购 资金的运用状况。 2帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银 行贷款额度可动用资金、存款余额等编制 “银行借款明细表”呈中心 主任审核作为决策的参考。 2、资金掌握制度 依据选购资金打算做好日常选购中的资金掌握制度。到达资金 运用的最高效益。 3、财务掌握制度 1应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。 2各项支出要以核准的合同或订单为根据并分责办理。 应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支