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2023-10-07 发布于北京
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现金流管理制度完善.pdf

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Word 现金流管理制度完善酒店现金流淌资金管理方法酒店现金及流淌资金管理方法范文第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特别状况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。其次条现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定: 在现金收付时必需仔细,具体审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章, 是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后,必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖 “现金收讫”或 “现金付讫”。第五条主管会计每天必需核对现金数额,检查出纳库存现金状况。第六条流淌资金即要保证需要又要节省使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制打算时,严格掌握库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2 比1的规定。第 1 页 Word 第八条超储物资、商品除经批准做为特别储备者外,原则上不得使用流淌资金,只能压缩超储的商品、物料,以削减占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,削减流淌资金的占用。第 2 页