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财务部考核制度 财务经理 1、对每月的混凝土方量/收入/应收帐款/应付账款及时上报总经理; 2、对每月的应收帐款报表进行审核并上报总经理; 3、对每月的应付帐款报表进行审核并上报总经理; 4、做好每月的报税工作并进行和税务及其他外的围协调工作; 5、不定期对出纳现金进行盘点; 6、对每月材料进出库情况及实际用量进行盘点，是否存在材料丢失情况。 会计 1、每月5号前和总公司核对往来款项，及时准确做出财务报表上交总公司; 2、每月及时和原材料商客户对帐; 3、在系统中对出纳核销的应付明细进行复核，对应付帐款报表进行审核，每个应付金额应准确无误,应付报表及时上报财务经理; 4、对应收帐款报表进行审核;每个客户应收金额及回款应准确无误;应收帐款报表及时上交财务经理; 5、每天每月对出纳库存进行盘现,每天在出纳的现金盘点表上进行签字确认; 6、对各个岗位进行手把手教，做好传帮带，提高财务部门的整 体水平; 出纳 1、每天准确无误将现金和支票做好收付及记录; 2、对不规范、不属于报销的单据不予受理; 3、对报销单据签字手续齐全及金额进行准确无误后方可付款,如有出入扣除50元; 4、做好每天的现金盘点表，对库存现金做到心中有数; 5、每天在财务软件中进行收付现金和支票的核销,如未及时核销，每次扣除50元; 6、每月做好和银行对帐单的核对,做好银行金额调节表