保理公司保理项目资产证券化项目方案.docxVIP

XX保理公司资产证券化项目方案 一、基础资产情况 指自专项计划成立之次日起1年内逐月购买XX保理公司“XX应收账款” 收益。 二、基础资产相关资料 根据XX发电有限公司（以下简称XX）与XX保理公司签订的《应收账款管理同意书》及《保理协议》，根据保理业务需求，XX在XX保理指定银行开立保理资金监管专户，账户名称为：XX发电有限责任公司，同时与银行签订三方监管协议，此保理专户为XX电网以后对XX的回款专用账户。XX签发《应收账款转让通知书》，告知XX电网其应收账款债权已全部转让给XX保理公司，并更改每月回款到保理资金监管专户的情形。 三、基础资产的可行性分析（以下要素需请XX保理公司进行确认） 1、基础资产界定清晰：基础资产为XX保理公司持有的XX应收账款的收益（根据XX保理公司与XX公司签订的相关协议及应收账款转让通知书），其应收账款收入可以清晰地区别于企业的其他收入。 2、基础资产权属明确：应收账款收入为XX保理公司的财产权益，应收账款收入所产生的收益属于企业的自主及可支配的财产权益。 3、基础资产现金流具有可预测性： XX电厂的销售收入的结算方式简单明确，电网公司按月结算。 发电量及水电销售收入可以精确计量。 电网公司以现金方式结算。 四、专项资产管理计划运作框架 1、交易机构（详见图一） 图一：“XX保理应收账款收益专项资产管理计划”交易结构图 xx证券做为管理人设立“XX