erp软件上机实验报告.docVIP

ERP软件上机实验报告 实验目的 了解ERP软件的各项操作。 实验过程 启用模块： 左下角设置页签，找到启用帐套。启用：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付款管理、总账模块。 编码设置： 分别设置：存货分类编码次1223，客户分类编码级次223，供应商分类编码级次223，收发类别编码级次12，部门编码级次122，结算方式编码级次12，地区分类编码级次223，会计科目编码级次42222。 进行基础设置： 输入部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、存货分类、存货档案、凭证类型设置、定义结算方式、外币核算、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、费用类型和费用项目、发运方式、单据设置的各项资料。 进行财务链结期初数据中各项的输入：总账期初余额表数据输入、应收款系统期初数据、应付款系统期初数据、辅助核算科目余额数据。 进行各模块的初始设置。 采购管理模块工作： (1)在采购系统填制并审核请购单、填制并审核采购订单、填制到货单→启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购发票，并进行采购结算(自动结算)→应付系统审核采购发票→存货系统进行入库单记账并生成入库凭证→账表查询：采购系统中订单执行情况统计表、到货明细表、入库统计表、采购明细表，库存系统中库存台账；存货系统中收发存汇总表 。 (2)启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购专用发票，并做现结处理→在采购系统采购结算(自动结算) (3)启动库存系统，填制并审核采购入库单→在采购系统填制采购专用发票、运费发票→采购结算(手工结算) (4)在采购系统定义供应商存货对照表→填制并审核请购单→执行请购比价生成订单功能 (5)在采购系统填制采购发票(可拷贝采购入库单)并执行采购结算→在存货系统执行结算成本处理、生成凭证(红冲单，蓝冲单) →在采购系统查询暂估入库余额表。 (6)在库存系统填制并审核采购入库单→在存货系统录入暂估入库成本→执行正常单据记账→生成凭证(暂估记账) (7)收到货物，在库存系统填制入库单→退货，在库存系统填制红字入库单→收到发票，在采购系统填制采购发票执行采购(手工)结算 (8)退货时，在库存系统填制红字入库单→收到退货发票时，在采购系统填制采购发票→在采购系统执行采购结算(自动结算) 7、销售管理模块工作： 业务一：在销售系统填制并审核报价单、销售订单、销售发货单→调整选项(新增发票默认“参照发货单生成”)→根据发货单填制并复核销售发票→在应收系统审核销售发票并生成销售收入凭证→库存系统审核销售出库单→在存货系统执行出库单记账、生成结转销售成本的凭证→账表查询：在销售系统查询销售订单执行情况统计表、发货统计表、销售统计表→在存货系统查询出库汇总表。 业务二：在销售系统填制并审核销售发货单、填制并复核销售发票 业务三：销售系统填制并审核销售发货单、填制销售发票，执行现结，复核发票 业务四：销售系统填制并审核两张销售发货单→根据两张发货单填制并复核发票 业务五：销售系统填制并审核销售发货单→分别根据发货单填制并复核两张发票 业务六：销售系统填制并审核销售发票→查销售发货单→库存系统查询销售出库单 业务七：在基础设置中费用项目增设“安装费”→销售系统填制并审核代垫费用单 业务八：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项勾去掉)→填制并审核发货单→填制并复核销售发票→库存系统填制销售出库单(根据发货单生成销售出库单) 业务九：在库存系统调整选项(“是否超发货单出库”选项置对勾标记)→基础设置中定义该存货档案→销售系统填制并审核发货单、填制并复核销售发票→在库存系统填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单(选择“按累计出库数调整发货数”) 业务十：销售系统调整选项(将“是否销售生单”选项置上对勾标记)→填制并审核发货单(选择业务类型)→存货系统执行发出商品记账功能，对发货单进行记账→销售系统根据发货单填制并复核销售发票→应收系统审核销售发票及生成收入凭证→存货系统执行发出商品记账功能对销售发票进行记账→存货系统生成结转销售成本凭证→账表查询：存货系统查发出商品明细账、销售系统查销售统计表 业务十一：存货系统调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”→发货时：销售系统填制并审核委托代销发货单→库存系统审核销售出库单→存货系统对发货单进行记账→存货系统生成出库凭证→结算开票时：销售系统填制并审核委托代销结算单、复核销售发票→应收系统审核销售发票及生成销售凭证→结转销售成本时：存货系统对单据进行记账→存货系统生成结转成本的凭证→账表查询：在销售系统查询委托代销统计表、在库存系统查询委托代销备查簿 业务十二：