物流s2009-1-03彭立威Excel 实训报告.docVIP

Excel在财务管理中的应用 Excel在财务管理中的应用 实训报告 班 级 物流S09-1 姓 名 彭立威 学 号 03 指导老师 谢 勇 成 绩 学 期 2011年下期 计算机信息管理教研室 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 25823 1 绪 论 1 15653 1.1Excel软件的概论 1 27984 1.2 Excel电子表格软件的特点 1 30731 1.3常用财务函数分类 1 29587 2 Excel的工作原理和工作方法 2 9597 2.1 Excel的工作原理 2 31531 2.2 Excel的工作方法 2 27919 2.3 图形分析法 2 24331 3 财务工作中常用的Excel功能 3 4304 3.1 数据分析文件的编辑和管理 3 2120 3.2 财务管理中函数的使用 3 20410 3 运用Excel进行财务分析的步骤 5 13126 3.1读取分析数据 5 20652 3.2选择分析方法并建立相应的分析模型 5 32584 3.3确定分析标准并得出分析结论。 5 568 4常用财务、证、表的样张 6 9104 5 实训心得 9 第 PAGE 1页 1 绪 论 　在知识经济时代，信息瞬息万变，谁能够迅速地获取更多有价值的信息并做出及时、正确的反应，谁就能在竞争中抢得主动权。由于信息流已成为企业最重要的一条生命线，因此企业必须注重改善其经营管理尤其是财务管理，加快企业信息化的进程，构建一条能迅速感知自身所处的环境、察觉竞争者的挑战和客户需求的信息流。如何适应新时代、新环境发展的需要，使用符合企业特点的财务软件系统，成为企业界与财务软件行业共同关心的问题。 1.1 Excel软件的概论 Excel是微软公司开发用于图表数据处理的办公软件，也称电子表格。它提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务需要，自定义分析函数。它具有强大的数据处理和分析功能，并通过Web实现协作和信息共享。因此，我们能够运用Excel为财务管理工作提供有力帮助。 1.2 Excel电子表格软件的特点 Excel电子表格软件是强有力的电子表格处理软件，人机界面友好。它的最大特点就是简单方便易操作。我们可以通过Excel电子表格软件可以对数据进行处理、统计分析与计算，简单的数据库管理，能绘制图表，具有检查与删除宏病毒的功能，并能与Internet网络共享资源等等。 1.3常用财务函数分类 EXCEL常用财务函数EXCEL提供了许多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数，偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数，可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债券或息票的价值等等。使用这些函数不必理解高级财务知识，只要填写变量值就可以了。 2 Excel的工作原理和工作方法 2.1 Excel的工作原理 首先明确Excel模型需要完成什么任务，确定完成该任务采用的方法如何实现;然后运用Excel工具建立工作模型，该模型应包括原始数据、业务处理的计算公式、模型约束条件三部分;最后计算机按数学公式和约束条件自动完成模型求解，并用适当形式表示结果，进而分析得出结论。 2.2 Excel的工作方法 数据表分析法:主要以表格的形式通过设计数据模型、采集数据并对模型求解形成数据报告，通过编辑工作表、分析评价等过程完成业务处理。财务管理工作中进行格式设计的数据表包括表标题、表头、表尾和表体固定栏等内容，用Excel设计数据表就像在一张网格纸上画表格。标题、表头、表体等内容要按照需要安排在相应单元格中。数据的采集渠道一种是直接输入，另一种是从外部获取。直接输入数据可以直接在表中输入或通过公式生成。从外部获取数据可以从数据库、其他工作表或互联网上获得。一张工作表建立后要根据需要进行编辑，以达到最佳效果，主要包括输入和审核数据，设置单元格格式，调整行间距和列宽，向工作表中添加其他内容等。 2.3 图形分析法 用图形和图表形式表示数据，能够对数据的变化趋势、变化周期、变化速度和变化幅度有更加形象和直观的表述。Excel提供了十几种图表类型，不同的图表类型反映的数据特性侧重点不同，应用时根据实际需要选用不同特性的图表类型。最常用的是直方图、饼图和雷达图。Excel中可以建立嵌入式图表和图表工作表。嵌入式图表是把图表直接绘制在原始数据所在的数据表中，而图表工作表则是把图表绘制在一个独立的工作表中。无论哪种图表都与原始数据表紧密相关，任何数据变化都可以立即反映到图表上。 3 财务工