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出纳工作总结与计划 出纳工作总结与计划 PAGE PAGE 9 出纳工作总结与计划 出纳工作总结与方案 　篇一:出纳工作总结与方案　　随着时间的消逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发觉自己，完善自我. 　　xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的挂念和关怀，让我也清楚的生疏到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 　　一、失误、缺点 　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发觉差错准时查找，做到帐实相符 　　2、心态调整.其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 　　3、外围退货的跟踪. 　　二、出纳职责 　　在这期间，我因在财务上做如下简略工作. 　　1、严格依据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支. 　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字. 　　3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点. 　　4、销售、修理配件的货款必需入账. 　　5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账. 　　6、当日有到款，必需当日开具收款收据. 　　7、月底准时与财务人员对帐.（帐实相符，帐帐相符） 　　7.1现金帐收支. 　　7.2工程部回款与已送未结. 　　7.3外围发货及到款. 　　知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位. 　　三、今后的努力方向 　　1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求: 一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能. 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务把握、监督的作用..三.出纳人员要恪守良好的职业道德. 四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管.四.很好的沟通力气.特殊是银行等单位的外联沟通力气. 　　2、物流 　　作为公司物流部，准时精确?????的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的准时跟踪到位， 做到完善的物流服务. 　　同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取08年圆满与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐.学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作氛围. 　　以上是我工作以来的一些体会和生疏，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xxxx年将在充实、喜悦、收获中度过.以我的座右铭“好好学习，每天向上”（和善）为准则. 　　在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 篇二:出纳工作总结与方案　　转瞬间，我来**公司已经一年半了，在这期间担当出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司（**公司和**公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的状况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平. 　　随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的生疏，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程.我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求格外高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必需精确?????、细心、急躁地要求自己准时完成.出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好. 　　在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作: 　　1、依据公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用状况，依据公司资金状况，与银行相关部门联系，填写精确?????的单据提备用金. 　　2、乐观协作部门人员收取公司各项款项，并准时存入银行. 　　3、必需保证手续齐全后付款，如遇到特殊状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后准时补签票据，手续齐全的票据准时转交会计做账. 　　4、出账后整理全部请款、报销及往来结算票据，准时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，准时反馈资金信息. 　　5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符. 　　6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常准时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单. 　　7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各