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无形资产清查明细表 有价证券清查明细表 有价证券盘点表 银行存款清查明细表 银行存款余额调节表 现金清查明细表 现金盘点表 首页 现金-证券、资产盘点清查明细 现金盘点 现金清查明细 存款余额调节 存款清查明细 有价证券盘点 有价证券清查 无形资产清查 现金盘点表 首页 单位名称： 盘点日期： 年 月 日 现金清点情况 帐目核对 面额 张数 金额 项目 说明 100元 盘点日帐户余额 50元 加：收入未入帐 20元 加： 10元 加：未填凭证收款据 5元 2元 1元 减：付出凭证未入帐 5角 减：未填凭证付款据 2角 减： 1角 5分 调整后现金余额 2分 实点现金 1分 长款 合计 短款 差异分析 盘点人： 监盘人： 复核： 现金清查明细表 账套名称： 清查基准日：xx年x月31日 单位：元 基准日账面金额 盘点日盘点金额 盘点倒扎数 基准日盘点数 清查变动数 清查数 损溢原因 备注 基准日至盘点日现金收入总额 基准日至盘点日现金支出总额 盘盈 盘亏 5=2-3+4 8=1+6-7 人民币现金 外币现金 财务负责人： 清查人： 清查日期： 银行存款余额调节表 年 月 编制日期： 年 月 日 户名 帐户类型 开户银行 帐号 单位余额 银行余额 银行未达 单位未达 银行已收、单位未收 银行已付、单位未付 单位已收、银行未收 单位已付、银行未付 序号 日期 小计 调节后余额 编制人： 银行存款清查明细表 清查基准日：xx年12月31日 账户名称 账号 基准日银行函证余额 5=1+3-4 合 计 经办人： 有价证券盘点报告表 经管部门： 名 称 发行年度 期别 到期日 每张面值 帐面张数 盘点张数 盘点金额 单位负责人 部门负责人 保管人 盘点人 有价证券清查明细表 发行日期 投资日期 票面 利率 盘点日盘点数 倒扎后基准日金额 基准日至盘点日有价证券收入总额 4 5 6=4X5 9=6-7+8 13=10+11-12 无形资产清查明细表 类别/项目 初始金额 已摊销金额 核对（盘点）金额 1 2 3=1-2 7=3+5-6 合 计 4.00 5.00 6.00 8.00 9.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 7.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 - .00 - .00 - .00 - .00 ￥.00 ￥.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 7.00 9.00 10.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 9.00 900.00 100.00 1981.32 15.00 750.00 50.00 2520.00 .00 .00 20.00 3226.00 20.00 200.00 10.00 50.00 250.00 5.00 40.00 80.00 2.00 20.00 20.00 1.00 1556.00 10.00 5.00 .50 10.00 2.00 .20 3075.82 1