公司业务系统2.0现金业务操作说明课件.pptxVIP

主要内容 1 现金业务交易列表 2 业务功能介绍 3 v 本交易用于网点现金柜员收取本币现金或外币 现钞使用。 业务功能介绍-现金收款 4 新旧交易及功能对照-现金 收款 5 v 切换前及切换后均属于前台分散处理模式 业务处理流程-现金收款 6 业务处理流程-现金收款 7 v 审查“现金缴款单”或银行规定的其 他专用凭证，填写日期、户名、账号和 款项来源是否填写齐全，字迹是否清晰， 有无涂改现象，大小金额是否一致，如 发现有误，请交款人重新填写交款凭证。 v 清点现金：清点现金按券别顺序与 8 客户填写的凭证券别明细依次核对收款， 单处”或理银 定- 其金他收专款用凭证一 并收下。 v 录入复核： 现金柜员(分柜制)或前台受理柜员(综柜制)录入系 统完成后(具体见系统操作)，打印“现金缴款单” 将“现金缴款单”交前 台受理柜员办理入账。 v 分柜制：前台受理柜员根据现金柜员送来的“现金缴款单”进行系统操 作，款项存入后，打印相关业务凭证。 v 综柜制：前台受理柜员根据客户填写的“现金缴款单”进行系统操作。 6 业务处理流程-现金收款 v 凭证打印：系统提示“交易成 功”并生成“内部通用凭证” 、“现金缴 款单”由前台柜员进行打印。 业务处理流程-现金收款 10 v 前台受理：现金柜员接收客户现金及交款单，审核交款单、清点现