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xx药业公司内部控制 项目建议书 一、 公司组织架构和财务管理现状分析 二、 医药行业内控要点和普遍问题 三、 公司治理基本思路 四、 公司功能架构 五、 子公司治理 公司治理 …… … …… … ……… ……… … …… 目 录 第一章 10/8/2023 2 二、 风控体系设计思路 三、 风控体系内容组成 目 录 第二章 一、 发现在问题 四、 注意事项 风 险控制 ……………………………………… 10/8/2023 3 一、 普遍问题 三、 全面预算的架构 四、 预算编制的基础 五、预算编制的组织 六、 预算编制的程序 七、 预算编制应注意问题 预算管理 …… … …… … ……… ……… … …… 目 录 第三章 二、预算管理体系的作用 八、预算管理的效果 10/17/2023 4 一、资金管理体系的必要性 二、资金管理体系设计依据 三、资金管理体系设计原则 四、财务结算中心职能 五、财务结算中心的运转方法 第四章 资金管理 … …… … …… … ……… ……… … … 六、升级要点 ——从结算中心到内部银行 目 录 10/17/2023 5 目 录 第五章 基础制度…… . … ……… … …… … ……… … …… … 一、采购与付款 二、销售与收款 三、 生产成本控制 四、期间费用控制 五、 存货管理 七、 利润与其分配