出差费用管理制度.pdfVIP

Word 出差费用管理制度 本制度所指的出差是指本公司员工到襄樊市以外的地区从事 与本公司经营业务有关的活动并且时间长达一天以上的。 一、出差申请 1、副总经理以下人员出差，须事先填写 《出差申请单》，经过 部门主管和分管领导批准同意后方可出差。 2、出差申请人凭批准的 《出差申请单》填写 《借款单》到财 务借款。分管领导及财务人员依据出差人打算的天数、地点、事由计 算大致费用核定借款额。 3、出差人员出差期间应本着高效精简的原则支配行程，费用 开支严格根据本制度所附开支标准规定执行。特别状况须超支的应事 前电话请示分管领导同意。 4、出差人员出差期间应妥当保管好各种费用票据，返回公司 在五个工作日内到财务办理报销手续。 5、出差人员前次出差借款尚示报销的，本次出差不允许借款。 二、费用划分及报销方法 出差费用主要分为：长途交通费、住宿费、客户款待费、长途 通讯费、市内交通费、杂费、伙食补助、卧铺补助、住宿节省补助等。 1、长途交通费和住宿在限额标准内凭有效票据