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河北地质职工大学《会计电算化》课件
报表模板与报表数据
处理
5.4
一 、使用报表模板调整制作报表格式
调用“格式 ”菜单下的“报表模板 ”功能 , 使用系 统预置的报表模板。
报表模板选择完成之后 , 点击〖确认〗按钮 , 系统 会提示“模板格式将覆盖本报表格式 , 是否继 续? ”
点击〖确定〗按钮执行覆盖并采用新模板的格式 , 点击〖取消〗按钮表示放弃采用新模板格式。
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二 、报表数据生成
报表系统在“格式 ”状态下定义的表头 、表体 、表 尾以及报表公式等完成后 , 可以通过单击“格 式 ”按钮 , 由“格式 ”状态转换为“数据 ”状 态 , 报表会自动计算出相应报表的数据 , 生成 所需要报表。
或者通过“报表重算功能 ”也可以生成报表数据。
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如果在所有的表页中没有本期的报表表页 , 则需要先在本报 表中插入新表页 , 可点击“编辑 ”菜单下的“插入/表 页 ”功能项 , 系统提示需要输入“插入的表页数量 ”, 输入为1时 , 表示只插入一个新表页 , 点击“确认 ”钮, 则一张新表页随即被插入到此报表中 , 接着用户需要 输入关键字的值 , 可调用“数据 ”菜单下的“关键字/ 录入 ”功能 , 输入本表页所对应的年 、 月 、 日等关键 字的值 , 系统提示是否重算本表页 , 选择“是 ”, 本 期的报表即可编制完成。
随后 , 可调用“数据 ”菜单下的“ 审核 ”功能对新编制完成 的本期报表进行平衡关系检查 , 检查没有问题 , 则说 明本期的报表编制无误 , 接下来就可以将此表页打印 输出了。
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三 、报表审核
当报表系统处于数据处理状态 , 在表页计算执行完
毕之后 , 用鼠标选取“数据 ”菜单下的“ 审核 ” 功能 , 系统将按审核公式逐条审核表内的关系 。 当报表数据不符合勾稽关系时 , 显示
MESSAGE后的信息 , 记录该提示信息后按任 意键继续审核其余的公式。
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例如执行资产负债表的审核 , 若发现单元D39与
H39的实际数据不等 , 则系统会弹出一提示框, 提示信息为“期末资产总计不等于期末负债及 所有者权益总计 ”。按照记录的提示信息修改 报表数据 , 重新进行审核 , 直到不出现任何提 示信息时 , 则表示该报表各项勾稽关系正确。
每当对报表数据进行过修改或重新计算后 , 都应该
进行审核 , 以保证报表各项勾稽关系正确。
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四 、舍位平衡
当本期报表编制完毕 , 需要对报表进行舍位平衡操 作时 , 可按以下要求操作: 确保报表处于数据 处理状态 , 用鼠标选取“数据 ”菜单下的“舍 位平衡 ”项 , 系统将按照所定义的舍位关系对 指定区域的数据进行舍位操作 , 并按照平衡公 式对舍位后的数据进行平衡调整 , 将舍位平衡 后的数据存入指定的新表或他表中。
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五 、报表输出
报表输出包括报表的屏幕输出和打印输出 , 输出时 可以针对报表格式输出 , 也可以针对某一特定 表页输出。
输出报表格式须在格式状态下操作 , 而输出表页须 在数据状态下操作 。输出表页时 , 报表和报表 数据一起输出 。输出表页数据时会涉及表页的 相关操作 , 比如表页排序 、查找 、透视等 。屏 幕输出时 , 可以对报表的显示风格 、 显示比例 加以设置 。打印报表之前可以在预览窗口预览, 打印时还可以进行页面设置和打印设置等操作。
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打印输出一般包括页面设置 、打印设置 、打印预览 和打印几个步骤。
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(一)页面设置
调用“文件 ”菜单下的“页面设置 ”功能即可进入 到“页面设置 ”窗口 , 如图所示。
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1.页首和页尾 。一个完整的报表由表头 、表体 、表 尾三部分组成 。表头包括表的标题 、编制单位 和会计期等 , 表体是报表的数据 , 表尾包括报 表的附注 、说明等 。打印报表时 , 在每张纸上 都应打印表头和表尾。
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如果一张表页的长度大于设定的纸张长度 , 这张表页将分为 几张打印纸打印 。报表的表头打印在第一页上 , 报表 的表尾打印在最后一页上 , 中间的几页就会只有数据 没有表头和表尾 。 因此为了使分开打印的几页都有相 同的表头和表尾 , 应把表头设为页首 , 把表尾设为页 尾 , 设定的页首和页尾在分
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