国有集团公司总部权责事项清单模版.docxVIP

主办部门报集团审批/备案公司审批事前备案 主办部门 报集团审批/备案 公司审批 事前备案 事后备案 考核评价 组织实施 监督 小计 总部权责事项合计 48项 69项 6项 18项 10项 8项 10项 169项 一、综合管理 2项 1项 1项 4项 综合管理部 1.公司班子领导因公出国境事项审批 1.因公出国境事项审批 1.下属二级企业主要负责人离开驻地 2.公司主要负责人离开驻地 二、公司治理 2项 2项 董事会办公室 1.公司章程修订 2.召开股东大会、董事会 三、人力资源 管理 3项 4项 1项 3项 2项 2项 1项 16项 人力资源部 （党委组织部） 1.下属企业年金方案 1. XX重装临时党委直接管理的领导人员因私证件管理 1.二级企业领导班子民主生生活会方案 1.下属企业自行申 报，评上市级以上专家人才称号 1.下属企业领导班子和领导人员综合考核评价 1.XX重装临时党委直接管理的领导人员选拔任用、交流等相关管理工作 1.下属企业领导班子民主生活会 2.科技型企业股权和分红激励方案 2.下属企业工资总额 2.下属企业领导班子民主生活会报告 2.集团首席技师年度考核评价 2.国家、集团 、省市各项人 才工程申报 3.下属企业职称评审委员会组建及换届 3.下属企业借支工资总额 3.二级企业年度党建工作总结（党委书记述职报告） 4.下属企业主要负责人薪酬核定 XX集团公司总部权责事项清单 主办部门 报集团审批/备案 公司审批 事前备案 事后备案 考核评价 组织实施 监督 小计 四、财务管理 15项 6项 2项 23项 资产财务部 1.公司年度财务预算方案 1.预算外融资、委托理财、委托贷款、费用支出事项 1.下属企业年度融资预算范围内的具体融资事项 2.预算外捐赠事项 2.公司年度资本收益收取方案 2.下属企业大额资金使用 3.公司年度财务决算报告 3.利润分配方案和弥补亏损方案事项 4.年度财务决算重大事项备案 4.纳入企业账户预算清单的境外银行账户开户管理 5.重大会计政策、会计估计变更事项 5.提供的担保事项（符合担保管理制度规定） 6.选聘税务机构库以外的税务中介机构 6.资产抵质押事项（企业上年度经审计净资产30 以内） 7.资产评估报告备案 8.新开立银行账户开户管理（纳入企业账户预算清单的境外账户开立除 外） 9.总部债券发行事项 10.对超过净资产限额提供担保等不符合担保管理制度规定，但该担保是企业开展主业所必需且有助于企业开拓市场、提升市场竞争和综合实力的担保事项 11.资产抵质押事项（超过企业上年度 经审计净资产30 ） 12.拟压减、拟注销（破产）、拟转让 、僵尸特困企业；资产负债率超过 95；没有明确的还款来源；超持股比例的内部借款 主办部门 报集团审批/备案 公司审批 事前备案 事后备案 考核评价 组织实施 监督 小计 资产财务部 13.公司申报国有资本经营预算资金事项 14.以套期保值为目的的期权业务 15.以套期保值为目的的期货业务 五、战略投资 管理 7项 6项 2项 1项 1项 17项 战略投资部 1.公司总体发展规划 1.公司职能规划、业务规划 1.单项金额小于3000 万元的固定资产投资项目竣工验收 1.重大投资项目后评价 1.单项金额在 3000万元以上的固定资产投资项目竣工验 收 2.公司及下属企业内外部重组（不涉及上市公司重大资产重组） 2.子公司发展规划 2.享受政府财政补贴的固定投资项目竣工验收 3.公司及下属企业改制改革 3.公司对外签署重大战略合作协议 4.年度投资计划及计划调整 4.公司战略实施情况评估 5.股权投资项目 5.子公司（不含托管企业） 章程修订 6.投资金额超过1000万元的固定资产投资项目（不含低于2000万元的购置单台生产设备、单项技改、现有办公场所装修等固定资产投资项目） 6.1000万元以下的固定资产投资项目以及超过1000万元但不超过2000万元的购置单台生产设备、单项技改、现有办公场所装修等固定资产投资项目 7.托管企业章程修订（集团二级企业） 六、风险防控 1项 1项 6项 4项 12项 主办部门 报集团审批/备案 公司审批 事前备案 事后备案 考核评价 组织实施 监督 小计 审计法律部 1. 下属企业内部审计机构负责人的任免， 事前要征求公司审计法律部的意见。 1.下属企业年度内部控制评价报告 1.下属二级企业负责人经济责任审计 2.法律纠纷案件管理 2.下属企业大型工程、 投资、基建项目审计 3.下属企业年度审计工作计划、工作总 结，要按要求上报公司审计法律部。 3.境外机构及经营事项 审计 4.有重要审计发现的审计报告应在出具报告后30 日内上报公司审计法律部。 4.专项审计 资产财务部 1.公司年度风险评估报告 1.下属企业风险