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物流公司财务管理制度 物流公司财务管理制度 一、制度目的 为规范公司财务管理工作，保证账务准确、完整、及时，强化管理效益，制定该制度。 二、范围 该制度适用于公司内所有财务管理工作。 三、职责分工 1. 财务部门主任 负责公司整体财务规划和管理工作，负责制定公司财务管理制度，把握财务风险，规避财务风险，及时发现并解决财务问题。 2. 财务人员 按时按量完成各项财务业务，保证账务准确、完整、及时，做到业务公开、公正、公平、公认。 四、制度内容 1. 资金收支管理 （1）实行严格的凭证制度，对每笔收入和支出都要做到凭证、票据齐全。 （2）每月底进行现金盘点和银行存款余额核实，做好账目的清理、汇总和分析工作，及时发现资金问题并加以处理。 （3）及时向上级报告公司经营收支情况和资金余额，保证上级了解公司财务状况。 2. 费用支出管理 （1）对各项费用按照财务制度规定进行审批和核定，并确保各项费用支出真实、合法、合理。 （2）对各项费用支出进行及时核算、记帐和清单登记，定期做好各类费用表的总结和分析工作。 3. 财务账簿管理 （1）按照财务制度规定及时记帐，确保各项账目的准确性和完整性。 （2）严格实行凭证记账和科目分类账的管理制度，确保账务的科学性和完整性。 （3）定期对各类报表和财务报表进行核对，保证其准确。 4. 税务管理 （1）严格遵守国家税法税法规定，按照政府规定缴纳相关税费。 （2）定期进行税务检查，及时处理纳税人提出的问题，减少税务问题对经营的影响。 五、制度执行 凡涉及财务管理事宜，各部门必须按照制度规定严格执行，不得随意改变和违规操作。 六、制度修订 本制度修订必须经过财务部门审核和公司领导审批，方可执行。 七、制度执行时间 本制度自公司领导审批后开始执行。