资金管理知识-006集团资金管理方案.pptxVIP

2006 UFIDA Software Corporation 用友ERP-NC 集团资金管理解决方案 演讲人 :易汉元 国内集团企业资金管理存在的主要问 题 . 如何及时掌握集团及下属企业的现金流量 、流向与存 量 . 如何发挥集团资金的规模效益 ， 降低资金的使用成本 . 如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动 . 如何维持现金流动的均衡性 ， 防止支付危机 . 如何减少资金结算的在途时间 . 如何有效控制下属企业资金的体外循环 . 如何充分利用商业银行的金融服务 . 如何提供有效的资金分析报告 ， 为筹投资决策提供依 据 . 如何规避企业融资 、担保 、对外投资的风险 2006 UFIDA Software Corporation 总体思路 借助于网络技术和信息化手段 ， 建立一个以资金平衡为基础 ， 融合银 行的金融服务 ， 满足企业资金计划管 理、结算业务管理、 资金调度、财务 核算、信贷业务、风险监管和决策分 析一体化的集团资金管理平台。 2006 UFIDA Software Corporation 总体架构图 2006 UFIDA Software Corporation 应用模式 ◆集中监控 – 集中监控成员单位现金流 ， 以行政手段调配 资金 ◆三算合一 – 资金预算平衡资金需求 – 资金结算处理日