对外贸易管制与海关监管—货物贸易外汇管理制度.pptx

外汇管理制度

什么是外汇管理制度？对外贸易经营者在对外贸易经营活动中，应当遵守国家有关外汇管理的规定。

企业名录管理非现场和现场核查企业动态分类管理

目录01企业名录管理02非现场和现场核查03企业动态分类管理

01企业名录管理

企业名录管理《贸易外汇收支企业名录登记申请书》《货物贸易外汇收支业务办理确认书》相关资料有效原件及加盖企业公章的复印件所在地外汇管理局办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续

企业名录管理外汇管理局货物贸易外汇监测系统金融机构全国企业名录

不在名录的企业企业名录管理金融机构不得为其办理贸易外汇收支业务应当到外汇管理局办理名录登记手续外汇管理局对新办名录登记的企业实行辅导期管理

02非现场和现场核查

非现场和现场核查依托监测系统按月对企业的贸易外汇收支进行非现场核查。外汇管理局可根据国际收支形势和外汇管理需要调整核查频率。外汇管理局包括企业最近12个月的相关贸易外汇收支和货物进出口数据。纳入非现场核查的数据非现场核查是国家外汇管理局常规监管方式

非现场和现场核查对企业在非现场核查中发现的异常情况或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查国家外汇管理局对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送信息的及时性、完整性和准确性实施现场核查国家外汇管理局

03动态分类管理

动态分类管理根据企业贸易外汇收支的合规性外汇管理局与货物进出口的一致性ABC动态