实用的公司报销制度.pptxVIP

2014年7月;费用分类;费用分类;费用分类-费用解析;费用分类;费用标准-通信补贴;费用标准-差旅标准;费用标准-餐费标准;费用标准-区域划分;费用标准-时间计算;费用分类;借款及报销审批流程-借款流程;借款及报销审批流程-报销流程;费用分类;□出差人员需填写＜借款申请单＞，由部门负责人、总经理审批，财务核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款；

□报销差旅费需填写＜费用汇总清单＞、＜出差行程记录＞、北京付款通知单需经部门负责人、总经理签署意见后方可报销；

□出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认或在＜出差行程记录＞中文字注明（铅笔签名）；

□出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销手续，根据差旅费标准填写“费用报销单”，执行费用报销流程；

□长期出差人员本月月底日之前寄回上月票据报销，逾期未寄回票据者，不允许借款，特殊情况须写情况说明经总经理批准后方可借款；

□出差过程中原则上每一笔业务发生都要求有发票，且根据实际发生的费用实报实销，如遇没有发票的情况需单独在＜费用汇总清单＞中注明，单独粘贴费用报销单并粘贴替票；

□员工出差采用实报实销加出差补助的制度，若有特殊原因超过标准的，要经总经理审批同意后才能报销或提前给主管副总或相关区域主管经理电话申请过，需在＜费用汇总清单＞中注明。;□关于住宿费，两位以上同性员工同一地点出差，原则上需同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费；

□每一笔住宿费对应一张发票，不可将总费用进行均摊，单笔超过标准的不予报销；

□出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天对应的伙食补贴；

□业务招待费实行“谁负责、谁申请、谁报销”的原则。招待科级以下干部，应控制在500元以内。副处级以上干部，应控制在1000元以内，如有特殊情况，应提前请示。购买礼品以及娱乐其它支出1000元以内，需事前先主管副总或相关区域主管经理请示，1000元以上，向总经理请示。;流程详解;流程详解;流程详解;＜借款申请单＞

＜出差计划申??单＞;费用分类;发票相关知识及票据规范;发票相关知识及票据规范;发票相关知识及票据规范;发票相关知识及票据规范;发票相关知识及票据规范;我们的目的