项目融资(最新整理版).pptxVIP

项目融资

PROJECTFINANCING;项目融资（projectfinancing)作为项目筹资方式的一种，是20世纪60年代兴起的一种融资模式。目前这种模式已经被广泛应用于一些大型工程项目的资金筹集过程中，对于解决大型工程项目的资金缺口、尤其是基础设施类项目的资金紧张局面起到了十分重要的作用。在20实际80年代，我国在一些大型项目中开始引入项目融资模式作为筹集资金的一种新方式，目前在项目融资尤其是BOT融资方面积累了一定的经验。;项目融资;第一章项目融资概述;第一节项目融资的概念;一、项目融资的定义;一、项目融资的定义;无追索权项目融资;有限追索权;二、项目融资与项目筹资;三、项目融资与公司融资;第二节项目融资的产生与发展;产品抵押贷款;预期产品抵押贷款;以项目收入为偿还来源的贷款;第三节项目融资的优势与劣势;第三节项目融资的优势与劣势;第四节项目融资的运作程序;一、项目融资的参与者;在所有项目融资中都有的参与方;只在某些项目中有的参与方;融资顾问;二、项目融资的框架结构;项目的投资结构;项目的融资结构;项目的资金结构;项目的信用担保结构;三、项目融资的阶段与步骤;第五节项目融资的应用;本章结束！;第二章项目投资结构;第一节项目投资结构涉及需考虑的主要因素;二、项目的投资结构设计时应考虑的主要因素;第二节公司型合资结构;第二节公司型合资结构;一、公司型合资结构的优点;二、公司型合资结构的缺点;三、公司型合作结构的变通;F公司;组成财团的四家公司概况;具体操作;收购新西兰钢铁联合企业的合资公司出资比例（单位：百万元）;第三节合伙制结构;;合伙制结构与公司型结构相比的优点;合伙制结构与公司型结构相比的优点;普通合伙制与公司制相比的缺点;;有限合伙制结构;第四节非公司型合资结构;一、非公司型合资结构的主要特征;简单的非公司型合资结构;非公司型合资结构的认识;二、非公司型合资结构的优缺点;三、非公司型合资结构应用实例;合资结构简介;投资结构简介;美铝澳大利亚公司;案例特征;案例中维州政府融资方式;中信澳大利亚公司政府融资方式;第一国民信托和丸红铝业筹资;第五节信托基金（Trust)结???;一、信托基金结构的基本构成要素;二、信托基金结构与公司型结构的不同;三、信托基金结构的优缺点;四、信托基金结构应用实例

——第一国民资源信托基金结构;第六节投资结构对项目融资结构安排的一些影响;第七节合资协议中的主要条款;第三章项目融资模式;§1、项目融资模式设计原则;§2、项目融资模式的结构特征;二、在信用保证方面的特征;三、在贷款发放方面的特征;担保银行;项目公司;§3、投资者直接安排项目融资模式;一、面对共同的贷款银行和市场安排;一、面对共同的贷款银行和市场安排;二、投资者独立安排融资和承担市场销售责任;三、投资者直接安排项目融资模式的特点;四、投资者直接安排项目融资模式的不足;§4、投资者通过项目公司来安排项目融资模式;投资者通过项目子公司对项目投资;共同组建项目公司形式;共同组建项目公司形式特点;§5、以“产品支付”为基础的项目融资模式;一、“产品支付”的定义及适用范围;二、“产品支付”融资的特点;三、“产品支付”项目融资的操作过程;四、“产品支付”的另一种方式——生产贷款;§6、以”杠杆租赁”为基础的项目融资模式;杠杆租赁为基础的项目融资模式;一、杠杆租赁融资的优势分析;二、杠杆租赁融资模式的复杂性;项目投资组建（合同）阶段;租赁阶段;建设阶段;经营阶段;中止租赁协议阶段;三、杠杆租赁融资模式的运作过程;三、杠杆租赁融资模式的运作过程;四、杠杆租赁融资模式的特点;五、杠杆租赁融资模式的案例;§7、以“设施使用协议”为基础的项目融资模式;以“设施使用协议”为基础的项目融资模式;以“设施使用协议”为基础的项目融资模式（特点）;§8、交易“黄金贷款”为基础的项目融资模式;黄金贷款的概念;黄金贷款的基本形式;二、以黄金贷款为基础的项目融资模式的基本思路;黄金贷款融资的对象;§9、BOT项目融资模式;一、BOT融资模式的基本形式;BOT;BOOT（build-own-operate-transfer);BOO（build-own-operate）;其他变通形式;二、BOT模式的结构分析;三、BOT模式操作程序;四、BOT模式的特点;§10、ABS项目融资模式;一、ABS融资的含义及产生背景;二、ABS融资的结构及基本要素;（二）ABS融资的主要当事人;（三）ABS融资的运行程序;三、ABS融资的使用范围及种类;ABS融资的基本类型;四、ABS融资的特点及在金融市场中的作用;（二）ABS融资在金融市场中的作用分析;第四章项目融资风险;§1项目风险概述;§2项目风险的种类;一、按照项目风险的阶段性划分;二、