2018年第113号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司网上银行管理规定.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2018〕113号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司网上银行管理规

定》已于2018年12月27日通过，现予发布。

总经理：

2018年12月27日

1

规章制度控制表

制度国家电投集团徐闻风力发电有限公司

名称网上银行管理规定

制度

SPICXWFD-JY-15

编号

签发下次评部门分管领是否

版本起草人签发人

日期估时间审核导审核修订

20122012.112013.11陶金汉邵斌姜波否

20132013.112014.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20142014.112015.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20152015.112016.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20162016.112017.11吴天英陶金汉邵斌刘强否

20172017.112018.11吴天英张婧琳陶金汉刘强否

20182018.112019.11吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

此次

修订

的主

要内

容

解释

财务部

部门

实施

及完

财务部人员

善执

行人

2

国家电投集团徐闻风力发电有限公司

网上银行管理规定

第一章总则

第一条本规定规定了网上银行管理的范围和管理要

求，适用于公司网上银行的管理。

第二条财务部是公司网上银行管理的归口管理部门，

并负责公司网上银行的管理。

第三条网上银行是指以因特网为媒介，以客户发出的

电子信息为依据，为客户提供金融服务的电子银行。

第二章管理要求

第四条为充分利用金融机构的技术创新手段，提高工

作效率，减少资金汇划在途时间，节约财务费用，按照集团

公司、广东公司对银行账户管理要求，网上银行必须经批准

后才可以开通。

第五条网上银行必须约定大额资金支付通知规定。大

额资金为500万元（含500万元）以上。

第六条网上银行实行三级审核制付款，即录入、审核、

批准。

第三章岗位职责及要求

第七条对网上银行的操作一般设置“录入”、“审核”

和“批准”岗位。

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第八条“录入”：一般由出纳员担任，负责根据经批

准的“付款单”、“费用报销单”等单据在网银页面上录入

收款单位、收款帐号、收款银行、金额、用途等信息，并提

交“审核”。

第九条“审核”：一般由会计主管担任，负责根据有

关单据对“录入”的信息逐笔校核，确认无误后点击付款。

第十条“批准”：一般由财务负责人担任，负责在“网

银”系统上设置操作员权限，并经常检查网银帐户的发生额、

余额等情况，确保资金安全。

第四章网银安全管理