2018年第132号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司现金及有价证券管理办法.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2018〕132号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司现金及有价证券

管理办法》已于2018年12月27日通过，现予发布。

总经理：

2018年12月27日

规章制度控制表

制度国家电投集团徐闻风力发电有限公司

名称现金及有价证券管理办法

制度

SPICXWFD-JY-30

编号

下次评部门审分管领是否

版本签发日期起草人签发人

估时间核导审核修订

20152015.122016.12吴天英陶金汉邵斌姜波是

20152016.122017.12吴天英陶金汉邵斌刘强否

20172017.062018.06吴天英陶金汉陶金汉刘强是

20182018.062019.06吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

此次

修订

的主

要内

容

解释

财务部

部门

实施

及完

财务部人员

善执

行人

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国家电投集团徐闻风力发电有限公司

现金及有价证券管理办法

第一章总则

第一条根据国务院颁布的《现金管理暂行条例》以及

中国人民银行颁布的《现金管理暂行条例实施细则》的规定，

为规范国家电投集团徐闻风力发电有限公司（以下简称“公

司”）货币资金结算及有价证券的管理，结合公司实际情况，

制定本办法。

第二条本办法适用于本公司。

第二章管理职责

第三条管理业务范围包含现金收付业务办理、库存现

金管理、有价证券管理等。公司所有经济往来，除本办法规

定的可以使用现金的范围外，其他均应通过公司开户银行进

行转账结算。

第四条公司现金管理按照账款分开原则，由专职出纳

负责，出纳不能兼任会计。

第五条有价证券，是指标有票面金额，证明持有人有

权按期取得一定收入并可自由转让和买卖的所有权或债权

凭证。有价证券按其所表明的财产权利的不同性质，可分为

三类：商品证券、货币证券及资本证券。

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第三章内容、要求与程序

第六条现金使用范围

1.职工工资、各种工资性津贴；

2.个人劳务报酬。包括稿费、讲课费、评审费及其他专

门工作报酬；

3.支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个

人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它现

金支出；

5.收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价

款

6.出差人员必须随身携带的差旅费；

7.结算起点（1000元）以下的零星支出；

8.中国人民银行确定需要现金支付的其它支出。

第七条凡不属于上述国家规定的现金使用