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- 2024-01-06 发布于江苏
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摘要
摘要
如何评估股票投资组合的风险始终是金融领域的研究重点。如果无法准确
地衡量出投资组合内股票价格变动带来的风险，投资者将会面临巨大的亏损。
传统的风险评估指标风险在值并未考虑投资组合规模与风险的非线性关系以
及投资者个人风险厌恶程度对投资组合风险评估的影响，这与事实相违背，
因此风险在值在实际操作中存在一定缺陷。
本文将投资组合规模与风险的非线
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