用电子表格和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目).xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

投资项目财务现金流量表（新建项目）

单位：万元

序号

项目

计算期（年）

生产负荷（%）

1.现金流入

1.1.产品销售收入

1.2.回收固定资产余值

1.3.回收流动资金

1.4.其他现金流入

2.现金流出

2.1.固定资产投资

2.2.流动资金

2.3.经营成本

2.4.销售税金及附加

2.5.所得税

2.6.增值税

2.7.其他现金流出

3.净现金流量

4.累计净现金流量

计算指标：

项目财务内部收益率（%）

项目财务净现值（ic=%）

指定ic=

项目投资回收期（年）

说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。

2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。

说明：有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。

4.累计净现金流量

3.净现金流量

2.7.其他现金流出

2.6.增值税

2.5.所得税

2.4.销售税金及附加

2.3.经营成本

2.2.流动资金

2.1.固定资产投资

2.现金流出

1.4.其他现金流入

1.3.回收流动资金

1.2.回收固定资产余值

1.1.产品销售收入

1.现金流入

生产负荷（%）

,{Pu?

.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

1.00

￥50.00

￥100.00

￥100.00

2.00

￥.00

￥7,285.00

￥8,540.00

￥8,216.00

￥9,114.00

￥9,653.00

￥11,289.00

￥11,444.00

￥14,370.00

￥15,276.00

￥18,417.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

3.00

￥5,920.00

￥7,252.00

￥6,890.00

￥7,925.00

￥8,321.00

￥9,869.00

￥10,006.00

￥12,890.00

￥13,542.00

￥15,840.00

4.00

￥25.00

￥10.00

￥3.00

￥21.00

￥33.00

￥54.00

￥29.00

￥32.00

￥56.00

￥77.00

5.00

￥1,340.00

￥1,278.00

￥1,323.00

￥1,168.00

￥1,299.00

￥1,366.00

￥1,409.00

￥1,448.00

￥1,678.00

￥2,500.00

6.00

7.00

￥12,032.00

￥6,465.00

￥6,300.00

￥5,813.00

￥6,745.00

￥7,076.00

￥6,666.00

￥7,227.00

￥8,023.00

￥11,159.00

￥12,506.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

￥.00

8.00

￥10,769.00

￥367.00

￥445.00

￥340.00

9.00

￥500.00

￥600.00

￥700.00

￥480.00

￥670.00

￥380.00

￥543.00

￥890.00

￥998.00

￥690.00

￥1,203.00

10.00

￥763.00

￥5,218.00

￥4,890.00

￥5,008.00

￥5,698.00

￥6,005.00

￥5,932.00

￥5,990.00

￥6,709.00

￥9,980.00

￥10