付款业务讲义-唐飞(终).pptVIP

具体业务表单讲解（二）税费及行政性收费缴纳单税费及行政性收费缴纳单-共享中心审核制证共享中心操作影像附件展示凭证展示1、资金核算岗确认表单内容填写是否完整准确业务审批流是否完整正确核对表单与附件内容编制付款凭证资金核算岗/资金复核岗2、资金复核岗复核付款凭证，确认凭证符合集团公司会计核算规定，点击确认完成凭证复核。*具体业务表单讲解（三）工资薪酬发放单限用于各地区公司统一发放职工工资、奖金、交通补贴、通讯补贴、误餐费补贴，职工相关门诊医药费等、以及需要列入薪酬核算的劳务工费用。目前工资薪酬发放分两步完成：第一步：业务人员填写工资薪酬表单，经地区公司审核推送至共享后，共享制证人员审核表单填写内容是否与上传的影像、附件资料一致，进行凭证制作，先挂“其他应付款-内部短期款项（其他）-报销及零星付款”过渡科目。第二步：工资挂账凭证经凭证审核岗审核后，自动生成付款单，由支付审批分部付款，并推送至付款核算分部制证。*具体业务表单讲解地区公司操作1、地区公司人员登录业务服务平台，通过服务目录选择“资金结算”→“付款业务”→“工资薪酬发放单”。2、进入单据填报界面，录入相关信息，同时上传影像附件，保存提交。进行单据流转、审批。地区财务本地财务签收节点审核纸质单据和影像附件，并推送单据。（三）工资薪酬发放单通过导入导出功能实现特殊奖金手工输入*具体业务表单讲解1、地区公司人员登录业务服务平台，通过服务目录选择“资金结算”→“付款业务”→“工资薪酬发放单”2、进入单据填报界面，录入相关信息，同时上传影像附件，保存提交。进行单据流转、审批。地区财务本地财务签收节点审核纸质单据和影像附件，并推送单据。（三）工资薪酬发放单可以增加具体明细地区公司操作*具体业务表单讲解共享中心操作1、共享中心资金支付岗登录共享运营平台，查询待处理事项。2、对付款单进行合规性审查。（三）工资薪酬发放单*具体业务表单讲解3、提交付款指令。（三）工资薪酬发放单共享中心操作审核付款信息（账号、开户行、户名）是否，确认无误，发起支付指令自动更新付款指令，付款成功，系统自动结束流程*具体业务表单讲解（三）工资薪酬发放单工资薪酬发放单-共享中心审核制证共享中心操作影像附件展示凭证展示1、资金核算岗确认表单内容填写是否完整准确业务审批流是否完整正确核对表单与附件内容编制付款凭证资金核算岗/资金复核岗2、资金复核岗复核付款凭证，确认凭证符合集团公司会计核算规定，点击确认完成凭证复核。*谢谢，请批评指正！付款核算分部唐飞2018年08月销售收款部付款核算分部

付款业务培训目录ONTENTS1付款核算分部概况2付款业务总体介绍3具体业务表单讲解付款核算分部介绍（一）人员概况目前分部现有人员15人，其中组长1人、副组长1人兼凭证复核、凭证制证10人、凭证复核4人。（二）业务概况目前业务范围涉及已上线8家单位所有付款业务（包含票据到期承付）、转款、备用金借款、工资薪酬发放、社保公积金缴纳、税费及行政性收费缴纳业务的账务处理。*付款核算分部介绍（三）岗位职责目录ONTENTS1付款核算分部概况2付款业务总体介绍3具体业务表单讲解付款业务总体介绍自2017年11月15日起，共享项目正式上线，付款核算分部先后分两个批次完成了业务的迁移。第一批纳入长庆油田、陕西销售及长庆石化三家单位的付款核算业务。第二批于2018年4月，纳入宝石机、宝钢管、管研院、长庆未上市及中油测井的付款核算业务。（一）按照业务类型，可以将付款业务分为五大类：1.有合同付款2.无合同付款3.员工报销付款4.预付款5.被动扣款付款业务总体介绍*业务类型对应表单表单来源业务场景有合同付款对外付款地区公司直接填报生成有合同的付款业务无合同付款对外付款地区公司直接填报生成无合同且通过往来单位挂账的付款业务自动生成付款单费用报销单经共享中心PTP组审核挂账后推送生成无合同的采购报销业务（非员工）社保公积金缴纳单地区公司直接填报生成给社会保障部门、公积金管理部门支付社会保险费及公积金的业务税费及行政性收费缴纳单地区公司直接填报生成按法律法规向财政部门缴纳各种税费及行政性收费的业务工资薪酬发放单地区公司直接填报生成为职工支付工资薪酬的业务对外付款手工填单地区公司直接填报生成特殊无往来单位挂账的付款业务员