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PTP
一、选择题（1-5题为单项选择题，每题2分；6-10题为多项选择题，每题3分）
共享运营平台根据（B）执行日资金计划流程，生成次日资金计划
A.待支付票据B.待付款清单
C.待签收单据D.付款申请单
ERP存货暂估的凭证生成是在（C）
A.应付核算岗B.总账核算岗
C.地区公司D.成本核算岗
收到财政局通知，需在1月15日缴纳一笔新制度的培训材料费，领取书籍时，一并领取收据，那么需要填制什么单据来缴纳这笔材料费？（A）
A.预付款申请单B.被动扣款单
C.付款手工填单D.图书资料费报销单
小王要参加某单位的招标，需缴纳400元购买标书，该单位是我公司的长期合作供应商，小王打算自己先垫付这笔费用，之后需填什么单据来报销这笔费用？（B）
A.预付款申请单B.招标投标费报销单
C.办公费报销单D.材料采购报销单
上题中，小王去给该单位汇款时，银行系统出故障，无法汇款，为了赶上最后的标书购买时间，小王只得亲自打车前往该单位，现金缴付标书款，花了打车费200元，说明原因后，老板同意小王报销这笔打车费，这笔打车费该如何填报？(D）
A.招标投标费报销单B.材料采购报销单
C.办公费报销单D.差旅费报销单
第4题中，如果小王不打算垫付这400元标书购买费，他需要填写哪些单据，来完成这笔费用的缴纳或报销？（AB）
A.预付款申请单B.招标投标费报销单
C.付款手工填单D.材料采购报销单
我公司与A公司签订了长期采购合同，采购各品种的钢板，这些钢板的型号也做了相应编码维护进了SAP，采购人员收到A公司开具的发票后，如何将该发票给财务做账？(BCD)
A.在业务服务平台中，填写《采购结算单》
B.在ERP中先做发票预制，生成《采购结算单》
C.将发票及采购订单上传至业务服务平台中
D.将纸质发票和《采购结算单》交给财务收单人
所有流程中步骤涉及手工制证的流程有（ACD）
A.银企直连付款B.非银企直连付款
C.被动扣款D.应付电子票据到期承付
部门经管员为部门申请了一笔备用金用于中秋节员工购买月饼，部门每人收到200元月饼钱，由员工自行购买月饼后，拿发票在3个月内冲销这笔福利费，如果未按时报销这笔福利费，第4个月时，这笔月饼钱由公司从工资中扣除。以下说法法哪些是错误的？（CD）
A.员工需要填写福利费报销单B.关联经管员的备用金申请单
C.经管员会向大家收集发票来报销D.员工未按时报销时，公司会
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