美信科技：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告.docx

17

3-2-1-24

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

广东美信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为东莞美信科技有限公司，于2003年9月12日由勤创电子（香港）有限公司出资设立，初始注册资本200.00万港元。2016年3月27日，经公司股东会及2016年3月28日股东签署的《发起人协议》决定，将东莞美信科技有限公司以整体变更的方式共同发起设立东莞美信电子科技股份有限公司，2016年4月更名为广东美信科技股份有限公司，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第441ZB3800号《审计报告》，截至2015年12月31日公司账面净资产20,329,358.69元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中2,000.00万元折为股本，每股面值人民币1元，折合2,000.00万股，其余329,358.69元计入资本公积。

2016年6月7日，经本公司股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以每股1.18元的价格向深圳全珍投资有限公司、陈剑、张安祥发行股份800万股，上述增资业经东莞市德方信会计师事务所（普通合伙）出具的德方信验字【2016】第0013号《验资报告》审验，发行后注册资本变更为2,800.00万元，各股东持股结构如下：

股东名称

股本（万元）

持股比例%

深圳全珍投资有限公司

2,035.3800

72.69

东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）

380.6200

13.59

陈剑

300.0000

10.72

张安祥

84.0000

3.00

合计

2,800.0000

100.00

本公司2018年6月19日召开了2018年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于广东美信科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）的议案》等议案，同意本公司以15.46元/股的价格，向新增股东深圳市创新投资集团有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,940,491.00股股份，其中深圳市创新投资集团有限公司出资4,999,996.00元认购公司323,415.00股股份，东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资24,999,995.00认购公司1,617,076.00股股份，上述增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字【2018】第441ZC0216号《验资报告》审验，本次股份发行后，各股东持股结构如下：

股东名称

股本（万元）

持股比例%

深圳全珍投资有限公司

2,035.3800

67.98

东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）

380.6200

12.71

陈剑

300.0000

10.02

东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）

161.7076

5.40

18

3-2-1-25

股东名称

股本（万元）

持股比例%

张安祥

84.0000

2.81

深圳市创新投资集团有限公司

32.3415

1.08

合计

2,994.0491

100.00

本公司于2019年11月8日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增资扩股暨引入投资者的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等议案，同意本公司以17.37元/股的价格向东莞市湾区产业投资合伙企业（有限合伙）（后更名为“东莞市莞金产业投资合伙企业（有限合伙）”）发行1,151,557股股份，并将注册资本由2,994.0491万元变更为3,109.2048万元，本次发行后，各股东持股结构如下：

股东名称

股本（万元）

出资比例%

深圳全珍投资有限公司

2,035.3800

65.46

东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）

380.6200

12.24

陈剑

300.0000

9.65

东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）

161.7076

5.20

东莞市莞金产业投资合伙企业（有限合伙）

115.1557

3.71

张安祥

84.0000

2.70

深圳市创新投资集团有限公司

32.3415

1.04

合计

3,109.2048

100.00

2020年1月20日，陈剑与陈清煌签署《股份转让协议》，约定陈剑将其持有本公司的4.00%股份（对应124.3682万股股份）以2,000.00万元的价格转让给陈清煌。2020年1月21日，发行人2020年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，因陈剑将其持有的发行人1,243,682股股份