渤海股份：关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

公司代码：000605公司简称：渤海股份公告编号：2024-006

渤海水业股份有限公司

关于公司2024年度以简易程序向特定对象

发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年一月

1

为提升渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，增强公司营运能力、优化资产结构，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如

下：

一、本次发行募集资金投资计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过30,000.00

万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

序号

项目名称

拟投资总额（万元）

拟投入募集资金金额

（万元）

1

宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

37,839.85

21,000.00

2

补充流动资金

9,000.00

9,000.00

合计

46,839.85

30,000.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。本次发行股票后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先

顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金使用投资项目的具体情况

（一）宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

1、项目基本情况

项目名称：宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

项目地点：天津市宝坻区，潮白河以南、津蓟铁路以东、引滦干渠以西

投资规模：37,839.85万元

项目建设内容：新建水厂一期规模为10万立方米/日。主要包括原水调蓄池，取水前池，格栅，泵房及前臭氧接触池，净水间，清水池，送水泵房及变配电间，

加氯加药间，臭氧发生间及液氧罐，高密度池，污泥处理间，机修间及仓库，车

2

库，综合楼等。

2、项目实施的必要性分析

（1）《天津市水安全保障“十四五”规划》规划建设项目

2021年6月，天津市政府颁布《天津市水安全保障“十四五”规划》，提出“十四五”时期，天津市要立足人民群众对水安全保障的新需求，妥善处理水资源供需矛盾，着力防范化解水灾害风险，需加快水安全基础设施建设、强化涉水事务监管、提升水治理效能。本次募投项目作为《天津市水安全保障“十四五”

规划》规划建设项目，对满足天津市供水保障具有重要意义。

（2）满足城市供水需求，促进地区经济发展

随着城市化进程不断加快，人民生活和工业用水量日益增加，对水质要求也逐步提升。修建供水工程，对于满足日益提高的供水水质水量需求、保障人民身

体健康、促进经济发展具有重大意义。

随着国家“十三五”规划的实施，天津市宝坻区宝坻新城得到了快速发展的机会。区域内引进和规划了包括中关村科技城、环保工业园、物流产业园以及配合高铁建设的新区等重大项目，区域的用水量扩大，宝坻的现状供水不足以支持如此大规模的开发建设。本次募投项目的建设将进一步完善宝坻区供水管网系统，扩大供水范围，满足居民生活、工业生产和市政建设等各项用水需求，促进区域

的经济发展。

（3）巩固发展供水业务，拓宽业绩增长点

本次募投项目是公司在供水业务领域获得的特许经营项目，有助于公司供水业务扩大市场占有率，增加公司收入和盈利。项目将对公司增加影响力以及提升整体规模有着重要的意义，符合公司的发展战略。项目的顺利运营，将使公司能够充分发挥自身的管理及技术人员资源优势，为公司进一步开拓项目创造便利条

件。

3、项目实施的可行性分析

（1）符合国家产业政策引导

3

近年来随着中国经济社会的快速发展，供水的需求在未来一段时间仍不断加大，为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策。其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“持续改善环境质量”“加强水利基础设施建设”等，对水务行业的发展方向进行了明

确要求和规定。

天津市人民政府批复了《天津市供水规划（2020-2035年）》，旨在有效解决天津市供水新老问题，加快构建天津市供水安全保障体系，全面统筹城乡供水，不断满足广大人民群众对高品质生活饮用水的需求，保障城镇高质量发展的生产用水需求，本次募投项目被列入《天津市供水规划（2020-2035年）》。各项政策出台为城镇供水行业带来了新的发展机遇，为本次募投项目的实施提供了政策

支持。

（2）公司具