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外汇账户信息交互平台

外汇账户信息交互平台简介

外汇账户信息交耶台（简称交互平台）是国家外汇管理局信、中心推广使!、外汇局和金融机构共懈理外汇账户数据质量的信息化交流帝。

外汇局通过交互形接收金融机构上报的夕汇账户系统蝴，同时将金融机构上报的数瞅库过程中制的错误信息发布给金融机构，让金融机构说明昔误原因，并和金融机勾相互确认同时，外汇局还可以向金融机构发布对金融机构进行撅评分的结果以及关于账户系统的通知规定等。

金融机构通过交耶台向外汇局艮送账户系统数据，查看其报送的数据的错误信息，就错误信息向外汇I说明原因，并和外汇局相互确认同时，金融机构通±交互平台园以查看外汇I对金融机勾的考核评分结果，查看外汇局发布的通知、规定等，并就关于账户系统的某些问1和外汇局进行讨论。

交互平台与账户系统之间是互相交换数据的关系，交互平台通过其后台数据处理功能将金融机构上报的账户数据传送至账户系缴据库；同时将账户系统的金融机构!息、开户通知书信息关户通知书信息、企业开户信息以及金融机构上报数据入库过程中勺错误信ia过交互平台发布给金融机构。

交互平台应用架海示如下：

交互平台

一、 金融机构的每一个用户均应先在交互台通讯录中维护个人信息完整填写姓名、单位地址联系方式等，确侧利联系相关人员。

二、 金融机构数虬报员：

每日应通过交互平台将本机构上日账户数报送外汇局，并检查报数据的读取情况。未按规每日报送数据的则赧时补报；报送数据读耿败，需查制误原因，修改数据后顽报送。

三、 金融机构管J员：

应核对所管辖金融机构基本信息的正确性若有金融机构新增、合和变更的，金融机构需以面报告告知外汇局，由外汇局重袖交互平台上进行登记和修改。

四、 金融机构核对员：

1、 每日应登录交互平台查看本机构是否有待核对勺审批件信息若有，贝需完成核对工作

2、 每日应登录交!平台，查看本机勾是否有律H错的错误数据若有，则需将错误数据修改后期报送。

五、 关户报告：

金融机构日常为企业办理关闭账户后，揖定人员通过交互平台向汇局报告所关闭的账号及关时间。

六、 业务考核员：

对所辖金融机构勺数据核对情况作考核并发布考核结果。

七、 金融机构对上述人员可安排一人多岗。

上报数据操作流程

上报数据操作流程

金融机构数据上报操作员应每天（节假日除外）通过交互平台向外汇局上报外汇账户数报。

数据时应严格按疥要求操作:

1、上报的0、Q、A、B四个文件的文件名称与文件格式，应严格按照《外汇账户管理信息系充

与外汇指定银行I据接口规范》和《外汇账户管理!息系统银行接口程序规^性要求（试富》的要求

否则系统提示错误

2、若当日无任何上报内容，则直接在交互平台数据报送界面中点“报送”按钮即可。无论上工作日是否有业第生，当作日均应进T数据上报勺操作，否则视同“未做数据上艮”。若上报的O、Q、A、B四个文件中只有一个或个有内容，石以只选择有内容的文件报送，空文件稀要报送也不能被交互5台接收（这里的要求不同《外汇财管理信息系统与卜汇指定银行数撅口规范》数据接口规范中要求即使日没有业务数据，也必须报送空文件。

3、在当日报送!一工作日的外□账户数据时文件名字中勺日期应使用！日日期。当日也可以报送若干天前的i据文件（文件名中的醐为若干天前勺日期），若接收成功，上报文件的接收状态为“接收成功一迟报。

4、 文件名中不|使用未来的醐，若使用未来日期不官报送数据。

5、 同一文件只能上报一次，否则系统提示重复报送，若需要重新报送已经报送过的文使，可用“修改”功能檄原先报送过勺文件或将原先报送过勺文件删除后阚作数据报送

6、文件名中的金融机构代码应与为上报数据的用户设置的主报行代码一致，否则上报不据将成功。若在数据上报中发生主报行代码错误，金融机构用户应和外汇局联系，错误原因。若是外汇局为此用户设函主报行代码F错，应向外汇局系统侧员申请修改主报行代码

账户开立、关闭信息核对及报告

账户开立、关闭信息核对及报告

一、 金融机构信息核对及修改交互平台将账户系轴金融机构信息发布给各金融机构，金融构应确认账户系统中登记的金融机构基本信息是否正确，重点确认金融机构传f融机构自编码、金融机构名称等信息要素是否正确。若发现不正确，金融机构应先提交修改说外卜汇局确认后，对错误信息作修改。保证账户系统及时准确地登记所有开立外汇账户或办理外业务的金融机构基本信息。

二、 账户审批件信息核对及修改交互平台将账户系统的账户审批信息发布给各金融机构，融金机构凭纸质审批件核对信息，若发现审批信息有误，则应在交互平台中说明情况和外汇局相互确认。若确有错误，应区分错误信息来源，由外汇局对账户系统中审批件做补报销、修改或变更操作；或由金融机构I改错误的审批件信