财务决算报告_2.docVIP

河南电子易讯有限公司

2012年度公司财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，以及公司财务运作情况，作2012年3月—2012年11月财务决算报告。

一、基本财务状况

合并会计报表反映的主要财务数据如下：

(一)财务状况

1．资产结构

可流动资金1000元

(二)经营业绩

1．营业情况

营业额：0元

2．期间费用

开销：425元

(三)现金流量

1．经营活动现金流量

2012年经营活动产生的现金流入为1000元。公司通过募集资金是现金的主要来源，其所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求。

二、主要财务指标

编表单位：河南易讯电子有限公司2013年3月14日

科目名称

实际支出

财政拨款

预算外资金

一、材料支出

1、STC12C5A60S2

60

80

20

2、1602液晶屏

22.5

30

-30

3、万能板

29.6

30

0.4

4、蜂鸣器

15

30

15

5、电阻、电容

37.9

60

22.1

6、其它材料

90

100

60

二、印刷支出

1、市场调研表

20

50

30

2、材料装订

50

50

0

3、其它印刷费用

50

100

50

三、组员消费

1、交通支出

0

50

50

2、平时消费

50

50

0

总支出

425

630

三、财务工作主要情况

1．按照国家有关财经政策法规，贯彻执行相关决议，严格执行内控制度及预算管理制度，严格执行“款到发货”的销售政策，把握好公司的信用政策，确保公司财务状况稳健发展。

2．推行全面预算，努力使预算在经营管理中发挥更大的作用。但由于2012年销售终端渠道还未正式建立，公司暂时没有收入来源导致实际支付超过预算限额。

3．开发核价管理系统，及时收集价格信息。通过分析其变动趋势，不仅为核价提供了可靠的依据，也有效地对物料成本进行即时管理，有效降低了物料的采购成本。

4．加强财务队伍素质建设，进一步提高服务质量和管理效率。加强财务人员的业务学习和职业道德建设，秉承严格管理、优质服务、团结协作的精神，进一步提高了积极性和责任感。