学校出纳述职报告PPT.pptx

学校出纳述职报告

目录工作背景与职责现金管理与安全银行业务办理与跟进财务报表编制与汇报学生收费管理与服务团队协作与沟通能力提升未来工作展望与计划

01工作背景与职责Part

学校出纳岗位介绍学校出纳是学校财务部门的重要岗位之一，负责学校日常现金、支票等有价证券的收付、保管、核算工作。岗位定位学校出纳工作需要高度的准确性和细致性，涉及大量现金和票据的流动，对学校资金安全至关重要。岗位特点

岗位职责与任务现金管理负责学校现金的收入、支出、保管和盘点工作，确保资金安全。报表编制定期编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表，为学校决策提供财务数据支持。票据管理负责各类票据（如支票、汇票等）的购买、保管、领用和核销工作。账务处理对学校发生的各项经济业务进行账务处理，确保账目清晰、准确。

接收款项并核对金额与来源，登记现金日记账或银行存款日记账，将款项存入银行或放入保险箱。收款流程按照学校财务报表编制要求，定期提取财务数据，编制相关报表并进行财务分析。报表编制流程审核付款申请单及相关凭证，按照审批流程进行付款操作，登记现金或银行存款日记账。付款流程建立票据登记簿，对购买、领用、核销的票据进行详细记录，定期盘点票据库存。票据管理流程根据原始凭证编制记账凭证，登记相关账簿，定期进行账账核对、账实核对。账务处理流程0201030405工作流程与规范

02现金管理与安全Part

现金收支记录与核对准确记录每笔现金收支作为学校出纳，我始终严格遵守财务管理制度，确保每笔现金收入和支出都有详细、准确的记录，包括日期、摘要、金额等信息。每日核对现金余额每天工作结束时，我都会认真核对现金余额，确保账实相符。对于任何差异，我会立即进行调查并妥善处理。定期与银行对账我每月至少一次与银行进行对账，确保学校账户余额与银行记录一致。如有不符，我会及时查明原因并调整。

现金存放安全我负责保管的现金始终存放在安全可靠的保险柜中，保险柜密码定期更换，确保现金安全。每日盘点现金每天我都会对库存现金进行盘点，确保数量准确。同时，我会检查现金是否有损坏或伪造迹象。严格控制库存现金限额根据学校规定，我始终保持库存现金在安全限额内。对于超出限额的现金，我会及时存入银行。库存现金安全管理

假币处理流程一旦发现假币，我会立即按照学校规定的流程进行处理，包括登记、封存和上报等步骤。提高假币识别能力作为出纳，我具备识别假币的基本技能。我会定期参加相关培训，提高自己的假币识别能力，确保学校资金安全。差错处理机制对于因工作疏忽或其他原因造成的现金差错，我会立即报告上级并积极配合调查。同时，我会总结经验教训，采取措施避免类似情况再次发生。防范假币及差错处理

03银行业务办理与跟进Part

银行账户管理及对账账户开立与维护负责学校各类银行账户的开立、变更和注销，确保账户信息的准确性和完整性。对账与调节定期对学校银行账户进行对账，及时发现并处理差异，确保账实相符。账户监控与报告实时监控学校银行账户动态，定期向上级领导汇报账户情况，提出改进建议。

STEP01STEP02STEP03支票、汇票等票据管理票据领用与登记严格按照学校规定使用票据，及时办理票据的核销手续，防止票据遗失或滥用。票据使用与核销票据审计与报告定期接受学校内部审计或外部审计机构的票据审计，提供必要的支持和配合。负责学校支票、汇票等票据的领用、登记和保管，确保票据安全。

熟练掌握学校电子支付系统的操作技能，确保支付操作的准确性和高效性。电子支付系统操作支付安全监控支付记录与报告实时监控学校电子支付系统的安全状况，及时发现并处理潜在的安全风险。完整记录学校电子支付系统的支付记录，定期向上级领导汇报支付情况，提出改进建议。030201电子银行支付操作及监控

04财务报表编制与汇报Part

记录学校当日的收入、支出、现金流等关键财务数据，确保信息准确无误。每日财务报表汇总一周内的财务数据，分析收入、支出趋势，为学校管理层提供决策支持。每周财务报表全面反映学校一个月的财务状况，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和完整性。每月财务报表每日、周、月财务报表编制

123向学校领导汇报学校的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，以及需要领导关注或决策的问题。汇报内容根据学校的要求和实际情况，定期（如每季度或每半年）进行汇报，确保领导及时了解学校的财务状况。汇报频率采用口头汇报、书面报告或多媒体演示等方式，确保领导能够清晰、直观地了解学校的财务状况。汇报方式定期向领导汇报财务状况

03审计整改针对审计发现的问题和不足，协助学校制定整改措施并跟进执行情况，确保问题得到及时有效的解决。01审计准备协助审计部门了解学校的财务制度和流程，提供必要的财务资料和信息。02审计配合在审计过程中，积极协助审计部门进行调查、取证等