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预算执行情况报告

预算执行状况报告附件××年××季度××集团预算执行

状况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分具体分析企业

所处的内外部经营环境～行业动态变化状况～重点说明预算前提条件的

变化和进展趋势,二、主要经济指标的执行状况分,一,主要行

业业务量指标预算执行分析～包括预算完成状况～同比环比趋势状况～

以及预算执行与时间进度差异分析。

表1业务量预算执行状况完成年度完成季度工程＼指标单位

本年预算季度预算本年累计预算(%)预算(%)业务量1其

中:……业务量2,二,效益指标预算执行分1.营业收

入、营业本钱预算执行状况分析～以及与时间进度差异缘由说明。

表2营业收入、营业本钱预算执行状况单位:万元完成年

度预完成季度预工程＼指标本年预算季度预算本年累计算(%)算(%)

营业收入其中:……营业本钱其中:……毛利率

2.本钱费用指标预算掌握状况。

表3期间费用预算执行状况单位:万元完成年度预完成季

度预工程＼指标本年预算季度预算本年累计算(%)算(%)销售费用

治理费用其中:非薪酬付现费用财务费用销售费用占收入比重

本钱费用总额占收入比重,1,销售费用预算执行状况分析～以及与

时间进度差异缘由说明。

,2,治理费用预算执行状况分析～以及与时间进度差异缘由说明。重

点说明非薪酬付现治理费用预算执行状况～以及重点费用预算掌握状况。

表4重点费用预算执行状况单位:万元完成年度预完成季

度预指标全年预算季度预算本年累计算(%)算(%)业务款待费差旅

费会务费培训费董事会费监事会费依据上表内容进展简要说明。

,3,财务费用预算执行状况分析～以及与时间进度差异缘由说明～重

点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行状况分析～以及与时间进度差异缘由说明。

表5利润总额预算执行状况单位:万元完成年度预完成季

度预工程＼指标本年预算季度预算本年累计算(%)算(%)利润总额

其中:……本钱费用利润率三、投、融资预算完成状况分

,一,年度投资、融资预算执行总体状况～,二,重大投资工程预

算执行状况～说明预算执行差异缘由。

,三,重大融资工程状况说明。

四、薪酬预算执行状况分析及差异说明上年同期较上年同期指

标全年预算季度预算季度执行完成比例季度执行差异率薪酬工

资人员备注:“较上年同期差异率”=(本年季度执行-上年同期季度

执行)/上年同期季度执行*100%;薪酬、工资以“万元”为单位。

依据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行状况及差异进展分析说明。

五、预算执行存在的问题及全年猜测表6全年预算执行指标猜

测表单位:万元指标全年预算本年累计全年猜测完成比例

资产总额负债总额净资产业务量营业收入利润总额净利润归属于

母公司全部者净利润依据上表内容进展具体说明。重点说明全年猜

测与年度预算差异缘由及保障措