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公司财务出纳个人工作总结范文

敬爱的：领导

您好！

首先，在公司、领导、同事的援助以及自己对财务出纳的工作学习认识，已经更深层次的了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。也已经在同事们的指导和援助下我学到了工作中以及出纳岗位外的知识，熟识了这份新工作。在做本职工作之后学习公司有关岗知识。

过去的三个月里在不断改善工作方式、方法来协作现场的一线工作人员。同时，顺当完成如下工作。

一、遵从公司各类规章制度，听从上级领导安排的工作：

〔1〕遵从公司各类规章制度：

首先根据公司的规章制度开展工作，负责对公司会计核算管理、财务核算管理。对公司经营过程实施财务监督、稽核、检查、协调的工作。会同有关部门，办理固定资产的购建、入库、出库报废等财务审核手续，做到账、卡、物三相符。办理现金收支和银行结算业务，实时登记公司财务软件中的现金和银行存款日记账，每月做出统计。保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票及作废的单据等。将每天处理的费用、报销单、付款单以及砂石厂的出货单收据等做到监督、稽核、检查工作。每天收到砂石厂的日报表，复核后。计入月报表，每月做出统计，月初会有一个上月总额数据。做到收支一条线，不坐支。实时的将每日现场收益存入银行，做到每天的盘点清查工作，做好日清月结！

具体阅规章制度，读理解并做到遵守公司的每一条规章制度。

〔2〕听从上级领导安排的工作：

听从上级的工作安排是公司存在和进展需要的一个基本原那么。上级代表公司，他要从全局着眼，为调和短期的现在和长远的将来，承受起整体的责任。这也是他们之所以被尊称为上级的缘由。上级的职位使他们对资源和信息拥有最大的支配权和主动性，而他的下级那么并不具备这样的优越性。所以从这个角度讲，下级听从上级是最大限度地发挥资源优势的需要。

另外，听从是团队合作意识的表达，团队合作的意义在于通过团队来实现对个人能量的整合，从而凝集成一股强大的动力。上级依据给予他的责任和目标，站在整个团队的角度去思索团队中个体的工作安排，来达成整体的团队目标。所以，为了实现团队最终目标，都需要放弃自己的一部分利益。一个团队假如没有共同的价值观，没有统一的意志和行动，当然就不会有战斗力。听从最主要强调的是一种团队合作意识，团队合作的意义不仅在于人多好办事，而在于通过团队来实现对个人能量的整合。

其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，依据公司领导看法，为砂石厂现场的一线工作人员做好后勤工作！

二、完成当月重点工作：

每月月末和月初是会计最劳碌的时候，一个月的工作都要在这几天进行归集。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金，发觉金额不符，做到实时汇报，实时处理。

2、每日实时前往现场，与现场的一线工作人员做对账。公司各项收支、开出的收据、实时收回现金，将现金于收据对好帐以后实时存入银行，做到日清月结。

3、依据会计提供的依据，与银行部门取得联系，井然有序的完成了其他应发放的经费工作。

4、坚持财务手续，严格审核〔凭证上需要有经手人及相关领导的签字才能予以支付〕，对不符手续的凭证不付款。

5、领导及其上级部门要求的报表和每月上报的报表能够在规定的时间顺当制成并上报。

6、能顺当的完成领导交付的其他工作。

7、完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务。

8、提取财务备用资金，取回银行回单完成每天每月凭证。

9、核算员工考勤状况，根据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。

10、整理原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记顺次整理，同时原始凭证和销售出货单进行核算，得出每天每月的利润等。

11、保障现场一线工作人员的后勤工作，做到随叫随到！

12、加强理论学习，进一步提高工作效率的同时能够保证工作质量。

13、在日常财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，着重现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。

14、实抓应收账款的管理，预防呆账，减削坏账，保全管理处的经营成果。

三、在本职工作之外完成领导安排的临时工作状况，及与各部门之间合作协调相关工作：

〔1〕在本职工作之外完成领导安排的临时工作状况：

首先，假如领导有临时工作的安排，在自身有本职工作而且处于急事的状态，那么应当实时汇报领导。这很重要，一个员工，首先要做好自己职责范围内的工作。或者在领导知道现状的状况下，看领导是否有非常的安排。在不耽搁本职工作的状况下接受并实时处理领导临时安排的工作。

当然，既然接受那需要实时处理，工作不挑肥拣瘦，领导安排的工作没有折扣，只有仔细努力的完成。过程中保持反馈。不管是进展顺当与否，都应当实时沟通进度，并确认方向无误。有困难更应当第一时间汇报