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出纳月度工作总结

我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮忙指导下，回忆上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导安排，乐观协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下：

一、月初业务员打款准时快捷的对业务员差旅费打款表进展整理，发放，便利业务人员用款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进展扣款，根据银行规定的格式整理后，工行报送到银行进展发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。

三、收付现金。严格根据资金治理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别状况报领导批准。

四、帮助进出口贸易公司兑换美元，满意了公司对外币现金的需要。

五、批量办理工资卡最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后准时的预备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后准时的发放工资卡。

六、收退员工押金新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丧失的回单，准时督促银行人员补办，在月