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酒店尽职调查材料清单
XXX尽职调查清单
1.公司基本情况
1.1基本法律文件
(1)公司全套工商登记资料(自设立以来的所有材料);
(2)公司经营性相关证照(包括但不限于旅馆业特种行
业许可证、公共场所
卫生许可证、二次供水卫生许可证、餐饮服务许可证、烟
草专卖许可
证等);
(3)公司相关批准文件或证照(包括但不限于环保、消
防、排污等);
(4)公司最新营业执照正副本(经最新年检);若公司
尚未完成“三证合一”
登记的,请提供公司组织机构代码证及税务登记证(经最
新年检);
(5)公司的银行开户许可证、社保登记证、外汇登记证
(如有);1.2公司股权关系结构图,包括:股东以及各自持股
比例,追溯至最终实际控制公司、或实际控制公司的自然人
(如有);
1.3公司对外投资结构图,包括分公司、控股和参股子公
司,并注明分、子公司性质,如存在分、子公司需提供工商登
记及备案材料。
1.4基本运营结构
(1)公司目前的治理结构(组织架构);
(3)公司内部管理、决策制度与风险控制制度的文件。
2.资产状况
2.1公司固定资产明细;
2.2公司拥有的土地房产清单及相关权属证明;
2.3别的严重有形资产和无形资产
(1)除以上第2.1、2.2项所列牢固资产、办法、土地房
产以外,公司拥有
或使用的其它重大有形资产(如机动车辆)及权属证明;
(2)公司存款、有价证券情况说明或证明文件;
(3)公司拥有的知识产权相关文件或证书(商标、专利
和著作权等)。
-1-
2.4公司对其资产设定担保、抵押、质押或其他权利限制
的情况及相关协议、抵
押或质押登记记实;
2.5公司对其资产举行转让、出售或出租合同或和谈。
3.保险
3.1公司财产保险的汇总表(社会保障基本保险除外)。
3.2一切保险索赔清单和有关保险撤销或拒延的信函往来。
3.3公司已按期缴清所有应缴保费的证明文件。
4.债权债务与对外包管
4.1公司应收账款与应对款项明细、近来三年的财务审计
报告与近来三月的财务报表;
4.2公司或有债权债务及对外包管情形。
5.重大合同
5.1请提供公司所有现行有效、正在执行的合同,即与公
司生产经营有关的所有
合同的汇总表及相关合同文本。
5.2与酒店经营形式相关的合同(如特许经营合同或拜托
管理合同)5.3公司近三年来已经实施的或拟举行的金额超过
公司净资产5%的收购或资产
处置项目的相关合同、和谈或其他任何文件。
6.关联关系(如有)
6.1公司主要关联方清单及关联方关系说明;
6.2公司与主要联系关系方之间联系关系交易的合同。
7.税务
7.1请提供公司主管税务机关(包孕国税和地税)出具的
公司近三年的完税证明。
(本项资料应加盖税务机关的公章,并请提供盖印原件)。
7.2公司取得的特殊税收待遇的法律划定或政策文件。
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