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淮南高新区产业园二期项目专项债券实施方案

目录

一、项目情况3

（一）基本情况3

（二）项目概况4

（三）项目审批及资质情况6

（四）项目建设方案7

（五）项目工期安排17

（六）区域经济发展状况18

二、经济社会效益分析及预期绩效评估18

（一）经济效益分析18

（二）社会效益分析19

（三）项目预期产出评估20

（四）项目预期绩效评价20

三、项目投资估算及资金筹措方案22

（一）投资估算22

（二）资金筹措方案27

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）预期收益27

（二）资金平衡情况37

（三）压力测试分析39

五、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估42

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施42

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施44

六、风险管理方案44

七、还款保障措施45

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淮南高新区产业园二期项目专项债券实施方案

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息45

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案45

（三）落实加强政府债务预算算理46

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制46

八、资金管理方案47

（一）募集资金使用47

（二）额度管理47

（三）预算编制47

（四）预算执行和决算48

（五）募集资金拨付资料49

（六）募集资金拨付程序49

（七）募集资金使用49

（八）项目收入归集50

（九）募集资金本息偿还50

（十）部门职责51

（十一）监督管理51

（十二）资产管理52

（十三）绩效管理52

九、其他需要说明的事项53

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淮南高新区产业园二期项目专项债券实施方案

一、项目情况

（一）基本情况

本期申报非标专项债券募集资金拟安排用于淮南高新区产业园二期项目，

项目具体情况如下：

项目所属领域：产业园区基础设施

项目名称：淮南高新区产业园二期项目

项目单位：淮南市高新区开发投资有限公司

项目地址：项目建设地点位于淮南高新区，北邻春申大街，南邻春华街，西

邻国槐路，东邻淝水大道。

项目内容：本项目包含E01地块标准化厂房工程、E02地块标准化厂房工程，

并配套建设两地块中间纬一路道路工程。

本项目总用地面积246591㎡（约369.88亩），其中E01地块用地面积138760

㎡（约208.14亩）、E02地块用地面积93863㎡（约140.79亩）、纬一路用地

面积13968㎡（约20.95亩）。

E01地块标准化厂房工程规划