原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
目录
一、项目基本情况4
（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据4
（二）项目情况5
1、参与主体5
2、项目基本情况5
3、项目行业背景8
4、相关政策支持10
二、经济社会效益分析11
（一）项目社会效益分析11
（二）项目经济效益分析12
三、绩效评估分析13
（一）事前绩效评估情况13
1、项目实施的必要性、公益性、收益性13
2、项目建设投资合规性与项目成熟度15
3、项目资金来源和到位可行性16
4、项目收入、成本、收益预测合理性17
5、债券资金需求合理性17
6、项目偿债计划可行性和偿债风险点17
7、绩效目标合理性18
8、其他需要纳入事前绩效评估的事项18
（二）绩效目标19
1、设定情况19
2、审核情况22
四、项目投资估算及资金筹措方案22
（一）投资估算22
1、项目合规情况22
2、项目投资估算22
（二）资金筹措方案25
1、资金来源25
2、项目分年度融资情况25
3、资金筹措及使用计划25
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况26
（一）预期收益26
1、项目运营方案26
2、项目收入26
3、项目运营成本37
1
4、相关税费42
5、利息支出43
6、项目可偿债收益43
（二）债务还本付息情况43
1、专项债券还本付息情况43
2、总体债务还本付息情况45
（三）偿债指标计算45
1、总投资收益率=项目可偿债收益/总投资45
2、总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息45
3、总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金45
4、专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息45
5、专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金45
（四）资金测算平衡情况45
（五）其他事项说明47
六、项目风险评估及控制措施47
（一）风险评估情况47
1、工期变化产生的风险47
2、工程事故产生的风险48
3、收入变动风险48
4、支出变动风险48
5、自然风险48
6、利率波动风险49
（二）风险控制措施49
1、工程项目管理方面的应对措施49
2、运营方面的应对措施49
3、规避融资平衡结果方面的应对措施50
（三）敏感性分析50
七、投资者保护措施（还款保障计划）51
（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息51
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预
案51
（三）落实加强政府债务预算算理52
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制52
八、风险应对策略52
（一）加强规范，健全债务风险处置化解机制52
（二）分级负责，以组织建设应对化解债务风险53
（三）完善风险预警机制，定期评估债务风险53
（四）明确风险应对措施，切实防范化解金融风险54
2
九、资金管理方案55
（一）募集资金使用55
（二）额度管理55
（三）预算编制56
（四）预算执行和决算57
（五）募集资金拨付资料57
（六）募集资金拨付程序58
（七）募集资金本息偿还59
（八）部门职责60
（九）监督管理61
十、其他需要说明的事项61
十一、收入依据61
文档评论（0）