1、芜湖市中医医院中医药医疗服务能力提升项目-实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1、参与主体2

2、项目基本情况3

3、项目建设方案10

二、经济社会效益分析18

（一）项目社会效益分析18

（二）项目经济效益分析18

三、绩效评估分析19

（一）事前绩效评估情况19

1、项目实施的必要性、公益性、收益性19

2、项目建设投资合规性与项目成熟度19

3、项目资金来源和到位可行性20

4、项目收入、成本、收益预测合理性20

5、债券资金需求合理性21

6、项目偿债计划可行性和偿债风险点21

7、绩效目标合理性22

8、其他需要纳入事前绩效评估的事项23

（二）绩效目标23

1、设定情况23

2、审核情况26

四、项目投资估算及资金筹措方案26

（一）投资估算26

1、项目合规情况26

2、项目投资估算27

（二）资金筹措方案28

1、资金来源28

2、项目分年度融资情况29

3、资金筹措及使用计划29

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）预期收益30

1、项目收入30

2、项目成本35

3、项目可偿债收益41

（二）债务还本付息情况42

1、专项债券还本付息情况42

2、市场化融资还本付息情况43

3、总体债务还本付息情况43

（三）偿债指标计算44

1、总投资收益率＝项目可偿债收益/总投资44

2、总债务本息保障倍数＝项目可偿债收益/总债务融资本息44

3、总债务本金保障倍数＝项目可偿债收益/总债务融资本金44

4、专项债券本息保障倍数＝项目可偿债收益/专项债券本息44

5、专项债券本金保障倍数＝项目可偿债收益/专项债券本金44

（四）资金测算平衡情况44

1、现金流量表44

2、自求平衡测试表49

（五）其他事项说明49

六、项目风险评估及控制措施50

（一）风险评估情况50

（二）风险控制措施51

（三）敏感性分析（压力测试）53

（四）其他事项说明53

七、投资者保护措施（还款保障计划）53

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息53

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案54

（三）落实加强政府债务预算算理54

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制55

八、债券发行方案55

（一）发行依据55

1、发行主体资格55

2、地方政府债务限额管理55

3、地方政府债务预算管理56

4、地方政府债务应急处置机制57

（二）发行计划57

（三）发行安排58

九、资金管理方案58

（一）募集资金使用58

（二）额度管理59

（三）预算编制59

（四）预算执行和决算60

（五）募集资金拨付资料61

（六）募集资金拨付程序61

（七）募集资金本息偿还62

（八）部门职责63

（九）监督管理64

（十）绩效管理64

十、项目运营管理方案65

十一、风险应对策略68

（一）加强规范，健全债务风险处置化解机制68

（二）分级负责，以组织建设应对化解债务风险68

（三）完善风险预警机制，定期评估债务风险69

（四）明确风险应对措施，切实防范化解金融风险69

十二、其他需要说明的事项70

附件一：体检收入依据72

芜湖市中医医院中医药医疗服务能力提升项目

实施方案

芜湖市中医