金蝶云星空+V7.5.1产品培训_财务_网上银行.pptx

财务云产品部金蝶云星空V7.5.1产品培训

--网上银行

网上银行系统介绍网上银行系统流程产品基本功能网上银行系统应用介绍提交银行付款接收网银收入流水下载银行交易明细生成业务单据智能登账下载银行对账单下载电子回单查询交易明细查询账户余额安全服务提纲

网上银行-银企平台实现方式

网上银行-基本功能系统特性支持国内所有主要银行的对接。目前支持境内人民币支付业务以及中行、浦发、汇丰、渣打、中银香港、花旗、恒生银行的境内外币支付业务，不支持境外支付和跨境支付。用户可以在金蝶云星空网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作，不需要在金蝶云星空和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连”。主要包括：付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款付款单、资金上划单、资金下拨单银行处理状态同步从网银下载银行对账单交易流水明细下载及生成业务单据智能登账账户余额查询获取网银实时余额进行资金上划基本可以替代银行网银客户端的功能。支持短信验证码，资金支付更安全。

网上银行-基本功能系统特性支持下载交易明细生成业务单据。支持智能登账。用户可以通过网上银行模块下载、打印电子回单，用电子回单匹配业务单据。金蝶云星空网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单。

网上银行系统介绍网上银行系统流程产品基本功能网上银行系统应用介绍提交银行付款接收网银收入流水下载银行交易明细生成业务单据智能登账下载银行对账单下载电子回单查询交易明细查询账户余额安全服务提纲

主界面-网上银行

主界面-出纳管理

下载网银流水生成收款单下载银行对账单功能网银查询功能提交网银付款以及同步交易状态功能

提交银行付款付款单提交银行收款退款单提交银行银行转账单提交银行同步银行交易状态用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态。应用介绍应用场景

提交银行付款付款单和收款退款单增加支付类型：普通支付、工资代付、银行代理，提交银行按支付类型走不同接口。企业和银行有协议需要走代发接口应用介绍应用场景

接收网银收入流水手工接收网银流水生成收款单（收款结算单）自动接收银行收款记录执行计划和接收方案用户可以直接接收网银流水生成收款单（收款结算单）应用介绍应用场景

下载银行交易明细生成业务单据下载银行交易明细手工确认或者自动匹配对应的单据类型、往来单位等信息用交易明细生成业务单据用户可以根据银行流水明细对应生成业务单据应用介绍应用场景

智能登账设置智能登账规则启动“自动接收银行流水”收款计划系统根据登账规则自动生成业务单据系统自动接收交易明细生成用户指定的业务单据应用介绍应用场景

下载银行对账单手工下载银行对账单定时自动下载银行对账单用户通过网银直接下载银行对账单。应用介绍应用场景

下载电子回单手工下载电子回单定时自动下载电子回单打印电子回单用户通过网银直接下载、打印电子回单。应用介绍应用场景

网银查询银行账户余额查询银行账户交易明细查询实时查询银行账户的余额，以及交易流水。应用介绍应用场景

启用安全服务应用介绍应用场景银企平台启用安全服务。网上银行模块启用安全连接。增加银企付款加密传输，保证付款安全性