原创力文档- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
全部资金现金财务流量表单位：万元序号项目计算期合计12…n11.11.21.322.12.22.32.434现金流入(CI)销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出(CO)建设投资(不含利息)流动资金经营成本销售税金及附加净现金流量(CI-CO)累计净现金流量
资本金财务现金流量表单位：万元序号项目计算期合计12…n11.11.21.322.12.22.32.42.52.63现金流入(CI)产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出(CO)资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税净现金流量
甲方投资财务现金流量表单位：万元序号项目计算期合计12…n11.11.21.31.41.522.12.22.33现金流入(CI)股利分配资产处置收益分配租赁费收入技术转让收入其他现金流入现金流出(CO)股权投资租赁资产支出其他现金流出净现金流量(CI-CO)
损益和利润分配表单位：万元序号项目合计计算期12…17.27.3产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额(1-2-3)所得税(33%)税后利润(4－5)可供分配利润盈余公积金(10%)应付利润未分配利润累计未分配利润
资金与来源运用表单位：万元序号项目合计计算期11.11.21.3…1.81.91.1022.12.22.3…34资金来源利润总额折旧费摊销费…其他回收固定资产余值回收流动资金资金运用固定资产投资建设期利息流动资金…盈余资金累计盈余资金
长期借款偿还计划表单位：万元序号项目利率(%)计算期11.11.1.11.1.2…1.522.12.1.12.1.2…33.13.23.33.4外汇借款(折成人民币)年初借款本息累计本金建设期利息…本年支付利息人民币借款年初借款本息累计本金建设期利息…偿还借款本金的资金来源利润折旧费摊销费偿还本金来源合计
建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值总值建筑工程安装工程…11.11.1.1其中1.1.21.1.31.1.41.1.5…1.21.32合计(1+2)建设投资(不含建设期利息)第一部分工程费用主要生产项目外汇辅助生产车间公用工程环境保护工程总图运输…第二部分其他费用预备费用建设期利息
资金使用计划与资金筹措表单位：万元序号年份项目合计人民币1…外币折人民币人民币11.11.21.322.12.1.12.1.22.22.2.12.2.22.2.32.3总投资建设投资（未含利润）建设期利息流动资金资金筹措自有资金资本金资本溢价借款长期借款流动资金借款建设期利息其他
总成本费用估算表单位：万元序号年份项目合计投产期生产期34…1012345677.18910外购原材料外购燃料、动力工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用(利息、汇兑损失)其中：利息支出其他费用总成本费用(1+2+3+4+5+6+7+8)其中：固定成本可变成本经营成本(9-5-6-7.1)
流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期11.11.21.3
文档评论（0）