网上报销产品功能介绍part1-实施交付类.ppt

产品培训—网上报销U8财务开发二部2013年2月8日

产品概述产品综述应用框架术语说明应用角色应用价值接口说明应用准备基础设置基础数据期初数据

业务介绍费用申请单借款单报销单收入报销单还款单单据审核生成凭证冲借款收付款单据查询报表查询

四.主要流程费用申请-借款-报销流程借款单信用控制报销单报销标准控制与出纳联用异币种冲借款预算控制

产品概述产品综述应用框架术语说明应用角色应用价值接口说明

U8网上报销适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前方案、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。

基础控制信用控制报销标准控制权限控制工作流预算控制业务单据费用申请借款费用报销收入报销还款单据审核财务处理报销冲借款收付款生成凭证报表查询借款到期报警单借款账龄分析表借款统计表借款明细表收支分析表收支明细表网报业务一览表

费用工程单位定义的收入工程和支出工程。收入工程通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等工程，支出工程主要是各种费用发生的工程，如差旅费、办公费、通讯费等。费用工程通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一局部。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的本钱费用目标，对构成本钱费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制本钱费用超支，把实际消耗控制在本钱费用方案范围内。其控制的内容包括材料消耗本钱控制、工资本钱控制、费用本钱控制。

角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层（报销人员）单据录入借款单录入；报销单录入；申请单录入；还款单录入；收入报销单录入核算层（出纳、会计）单据合法性审核；现金、票据的收付登记；凭证的填制；单据审核；冲借款；收付款；生成凭证；管理层（部门经理、预算经理、总经理）报销制度设置；报销流程设置；单据合理性审核；费用项目数据分析；费用预算控制；信用控制；报销标准；单据审核；预算控制；账表分析；

节约本钱、标准流程1、大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。2、与平台审批管理相集成，定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理3、员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。提高员工满意度1、突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据2、实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。强化财务控制1、可以按照业务类型、费用收支工程查看花费情况。2、可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息。3、可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。

与总账系统接口：可以根据科目的对应设置以及合并条件，生成凭证。没有跟出纳联用的情况下，票据支付可以登记总账的票据登记簿。与预算管理系统接口：申请单可以进行预算的占用，借款单和报销单可以执行预算，3种类型的单据都可以进行超预算控制。与网上银行系统接口：借款单、报销单支付时，如果是网银支付，可以生成网上银行系统的对私支付单。与出纳系统接口：根据选项判断，相关的数据可以直接登记现金银行日记账或者出纳登记簿。与OA系统接口：费用申请单、借款单、报销单可以参照OA的费用申请单，并可以根据记录的OA申请单号联查到对应的OA申请单。与CRM系统接口：CRM的销售行为单据，可以直接生成网上报销系统的费用报销单。

应用准备基础设置基础数据期初数据

基础设置-基础数据准备系统管理-用户、权限设置工作流定义部门档案人员档案地区类别费用项目大类费用项目网报基础设置选项业务类型地区级别交通工具部门信用职员信用报销标准摘要设置凭证科目设置企业应用平台设置单据显示模板单据打印模板

2.1.2基础设置-数据准备（平台、网报）序号模块模块功能说明1基础设置系统管理建立用户、分配权限2基础设置基础设